$GTSI

ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp110–Rp114
(Alasan teknikal singkat: support EMA9/21 daily, breakout volume, candle bullish engulfing, akumulasi bandarmologi positif, volume spike di base, dan validasi struktur HH/HL di timeframes utama)

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp114–Rp119
(Alasan teknikal: entry momentum atas break resistance minor, risiko false breakout, perlu candle hijau dan volume > 500M di area atas, valid saat sesi pagi breakout kuat; harus konfirmasi orderbook dan supply tipis)

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp128
(Alasan singkat: major resistance swing, orderbook supply tebal, upper Bollinger daily dan HVN VPVR mingguan, serta area psikologis profit taking komunitas)

TP2: Rp144
(Alasan singkat: resistance major weekly, historical top/high ATH, volume top & supply major, serta target forum komunitas swing mingguan)

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp101
(Alasan: ATR14 daily ±9, support EMA50, base konsolidasi & demand terakhir, serta reversal zone candle; SL = Entry Ideal - ATR)

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp112):
TP1: (128–112)/112100 = +14.3%
TP2: (144–112)/112100 = +28.6%
SL : –(112–101)/112*100 = –9.8%

Dari Entry Agresif (Rp116.5):
TP1: (128–116.5)/116.5100 = +9.8%
TP2: (144–116.5)/116.5100 = +23.6%
SL : –(116.5–101)/116.5*100 = –13.3%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:

Laba Q2/2025 Rp60,9 miliar (+34% YoY), revenue semester I Rp276,1 miliar (+10%); EBITDA margin 47%, net margin 22%. Efisiensi armada dan ekspansi volume gas LNG menjadi katalis utama, target naik laba 20% di akhir 2025, ekuitas dan aset bertumbuh.

Grup Humpuss dominasi kepemilikan 84%, rights issue ekspos besar di industri gas nasional, model bisnis terintegrasi & skema pajak final memperkuat GTSI di sektor logistik LNG.

Risiko & Sentimen Negatif:

Volatilitas sangat tinggi (17.8%), rawan profit taking di swing high (128/144); aksi asing net sell besar (-3.27B), dan jika gagal bertahan di atas 106 berpotensi koreksi dalam ke EMA50/ATR. BEI sempat peringatkan risiko ARA & pattern UMA.

Sentimen Komunitas/Market:

Komunitas retail & forum sangat aktif, net foreign buy sempat besar minggu lalu, heatmap orderbook dominan di base 110–114 dan supply kuat di 128/144, sentimen bandarmologi positif di zona base, forum trader menargetkan TP2 swing.

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)

Timeframe utama yang dianalisa: 15m & Daily

5m: Struktur micro uptrend, candle hijau dominan, konfirmasi volume spike dan akumulasi support pada 114.

15m: Uptrend kuat, EMA9>EMA21>EMA50, RSI 68–72, Stoch RSI bullish, volume breakout, supply ringan bawah.

Daily: HH/HL, bullish engulfing, breakout volume, EMA9/21/50 valid, momentum sangat kuat, OBV naik, bandarmologi positif, BB upper di TP1.

Indikator utama: EMA9/21/50, BB(20,2), RSI(14) 72, Stoch RSI bullish, ATR14 ~9, OBV kuat naik, VPVR HVN 114/128/144, ADX tinggi, volume breakout.

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)

Timeframe: 5m & 15m

Rules entry: Candle hijau strong di EMA9/EMA21/price base, volume spike > rata-rata, batch 1 40%, batch 2 30% breakout atas, trailing 30% pada TP1/ATR trailing.

Contoh order: Limit entry base, exit TP1 market, trailing ATR atau reversal candle merah besar.

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)

Timeframe: Daily

Entry batch mini di base (110–114), tambah jika close daily >119, scaling pada break TP1/TP2, trailing ATR atau EMA cross, exit parsial TP1, all exit TP2/false trigger distribusi.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?

Kesimpulan: Momentum naik (bullish) sangat kuat, didukung breakout, volume besar, candle engulfing dan indikator bandarmologi, sentimen komunitas dan aksi institusi tetap dominan.

SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping/Swing): Buy area base 110–114 ketika candle hijau close di EMA21 plus volume spike, swing valid break 119->128 dan konfirmasi harian volume/candle hijau.
✅ Cocok Untuk: Scalping & Swing — momentum solid, trend up, risk tinggi jika gagal breakout dan volatilitas tinggi.

✨ Confident:

Nilai confidence 82% — tren teknikal dan fundamental positif, volume akumulasi tinggi, minor risk profit taking serta aksi distribusi di area TP; harus manajemen risiko ketat.

✨ TIMEFRAME UTAMA:

15m & Daily

📊 INDIKATOR UTAMA:

EMA9/21/50, BB(20,2), RSI14, ATR14, OBV, VPVR, Stoch RSI, ADX — validasi trend, support/resistance, momentum dan breakout akumulasi.

📚 RINGKASAN – [07 Okt 2025]

GTSI breakout harian dengan volume sangat besar, tren fundamental dan katalis gas LNG positif, komunitas dan institusi akumulasi base, peluang scalping dan swing terbuka; TP/SL disiplin sangat diwajibkan karena volatilitas tinggi.

DISCLAIMER:
Bukan nasihat keuangan. Selalu gunakan manajemen risiko, position sizing, dan disiplin TP/SL.

$UANG $SMMT