$NAIK

ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp131–Rp133
(Alasan teknikal singkat: zona support minor daily & zona konfluensi MA9/EMA21, candle rejection low, likuiditas bottom naik, volume relatif stabil di area ini)

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp133–Rp135
(Alasan teknikal: trigger scalp di atas EMA9 dengan risiko false break, volume spike intraday, konfirmasi dengan candle hijau > EMA9 di timeframe 5–15m; butuh validasi volume closing sesi)

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp137
(Resistance dynamic EMA50 & MA daily, supply pullback intraday 2 sesi, dan volume offer tebal di 137)

TP2: Rp143
(HVN VPVR daily, major resistance sebelumnya, potensi breakout jika market ketarik kuat, minor gap atas intraday)

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp130
(Alasan: lower band BB, extreme ATR harian ±2.8, level bottom demand, valid structure break; ATR daily sekitar 2.8, SL = Entry Ideal – ATR*1)

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp132):
TP1: +(137–132)/132100 = +3.8%
TP2: +(143–132)/132100 = +8.3%
SL : –(132–130)/132*100 = –1.5%

Dari Entry Agresif (Rp134):
TP1: +(137–134)/134100 = +2.2%
TP2: +(143–134)/134100 = +6.7%
SL : –(134–130)/134*100 = –3.0%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:

NAIK mencatatkan pertumbuhan pendapatan Q2 2025 Rp102,9 miliar (+74,7% QoQ) dan laba bersih Rp14,6 miliar, margin profit net 14,2%. Prospek kontrak baru Rp300 miliar di 2025 masih on track. Perusahaan akan fokus ekspansi ke swasta dan BUMN. EPS tumbuh, valuasi masih tinggi dibandingkan sektor.

IHSG Oktober menguat, pasar sedang masuk musim window dressing akhir tahun dan ekspektasi suku bunga turun.

Risiko & Sentimen Negatif:

Valuasi premium PER 34x, rawan profit taking jangka pendek, serta tekanan bid offer yang masih berat di range 137–143. Market masih sensitif pada flow asing. Waspada jika IHSG gagal konsolidasi.

Sentimen Komunitas/Market:

Komunitas retail aktif scalp, bandarmologi net sell moderat sepekan terakhir, namun tidak ada distribusi masif; orderbook didominasi rentang 131–135. Volume dominan tetap di zona bawah, minat akumulasi mulai muncul tapi belum masif (akumulasi batch kecil).

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)

Timeframe utama yang dianalisa: 15m & Daily

5m: Struktur sideway, candle micro trend, sinyal reversal pada oversold Stoch RSI, mendekati MA low. Bisa scalp kecil jika bulk bid muncul.

15m: Minor uptrend, EMA9 ~133 > EMA21 ~132, RSI dekat 38–40, stoch RSI lemah, MACD flat. Confirmation breakout di atas 135 harus sustain.

Daily: Struktur LH/LL, konsolidasi di base 131–135; EMA9, MA20, EMA50 melandai. MACD negative, histogram mendatar, volume flat sedikit naik.

Indikator utama: EMA9 (133), EMA21 (135), EMA50 (137), RSI14 ~38.5, Stoch RSI mendekati oversold, ATR(14) ~2.8, OBV sideways, BB melebar bawah, ADX rendah, CCI minor minus, VPVR HVN 133–137, LVN 130.

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)

Timeframe: 5m & 15m

Rules entry: Entry after confirmation candle hijau close di atas EMA9 + volume spike > rata–rata 3 sesi; exit mendekati EMA50/TP1; batch kecil scaling saat break-out

TP/SL & sizing: Batch 1 = 50% modal pada entry pertama, batch 2 = 30% jika breakout, trailing 20% atau auto-sell jika candle merah besar di dekat TP/near support

Contoh order: Limit order entry, market order exit mendekati TP1 atau after failing candle at resistance

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)

Timeframe: Daily

Rules entry & scaling in: Entry batch kecil di area konsolidasi support, tambah di breakout EMA21/EMA50 harian dengan konfirmasi volume

Trailing stop method: ATR(14)-based SL, atau exit full jika daily close < 130 (break support); optional trailing di EMA9 cross bawah EMA21

Exit plan: Take profit parsial di TP1 (50%), sisanya auto-trailing/manual trailing sampai TP2/pressure dominan

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?

Kesimpulan: Momentum naik terbatas, tekanan jual mulai berkurang namun indikator utama (MACD, RSI, struktur) belum valid naik kuat. Potensi rebound kecil jika ada spike IHSG/window dressing; peluang naik lebih besar untuk scalp cepat daripada hold swing lama hingga close >137 untuk konfirmasi.

SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping / Swing): Sinyal buy cepat jika candle hijau close > EMA9/EMA21 (133–135) dengan volume di atas average serta konfirmasi Stoch RSI upturn dan/atau bullish orderflow 3 bar berturut-turut; sinyal swing valid jika close daily > EMA50 (137) + volume breakout
✅ Cocok Untuk: Scalping dan Swing pendek — belum cocok untuk swing panjang karena tren masih lemah dan potensi sideways panjang.

✨ Confident:

Nilai confidence 70% — Prospek rebound pendek cukup baik didukung technical support valid dan likuiditas bertahan; namun risiko tekanan offer di resistance dan tren daily lemah memberi warning untuk swing >2 hari.

✨ TIMEFRAME UTAMA:

15m & Daily

📊 INDIKATOR UTAMA:

EMA9, EMA21, EMA50, SMA20, Bollinger Bands(20,2), RSI(14), MACD(12,26,9), Stoch RSI(14,3,3), ATR(14), OBV, VPVR (jika ada), ADX(14), CCI(14) — kombinasi digunakan untuk validasi struktur trend, support-resistance, dan konfirmasi breakout.

📚 RINGKASAN – [07 Okt 2025]

Saham NAIK konsolidasi di range support daily (131–133) dengan potensi rebound pendek jika konfirmasi volume muncul, namun belum ada validasi trend naik kuat secara swing. Berita dan sentimen positif terbatas, dominasi minat akumulasi batch kecil; rekomendasi cocok untuk scalping dan swing very short-term, TP/SL ketat wajib diterapkan.

$NIKL $RMKE