$BNLI

ENTRY IDEAL & AGRESIF

✅ ENTRY IDEAL: Rp5.500–5.650
(Alasan teknikal singkat: Area ini adalah base support minor (low hari ini), dekat EMA9/EMA21 daily dengan candle reversal sering terjadi, serta volume akumulasi kuat; area ini sangat terukur untuk scaling-in batch pertama jika muncul candle hijau dan volume spike.)

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp5.825–5.850
(Alasan teknikal: Entry di harga close saat ini, posisi sedang breakout trend sangat bullish namun risiko profit taking sangat tinggi; konfirmasi wajib pada breakout volume besar, candle bullish dan tidak ada long upper wick atau sell pressure deteksi orderbook.)

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)

🔥 TAKE PROFIT (TP):

TP1: Rp6.500
(Alasan: Area resistance psikologis, top candle harian hari ini dan supply zone dari volume spike sesi intraday.)

TP2: Rp7.000
(Alasan: Resistance swing top dari tren major, proyeksi ekstensi Fibonacci, target lanjutan saat trend tetap bullish didukung sentimen dan breakout volume.)

🚫 STOP LOSS (SL):

SL: Rp5.375
(Alasan: Support structure EMA21 serta ATR(14) daily pada chart ±230, buffer di bawah minor support dan base buyer.)

📊 RISK-REWARD PERSENTASE

Dari Entry Ideal (Rp5.575):

TP1: ((6,500-5,575)/5,575)*100 ≈ +16.6%
TP2: ((7,000-5,575)/5,575)*100 ≈ +25.6%
SL : ((5,575-5,375)/5,575)*100 ≈ -3.6%

Dari Entry Agresif (Rp5.837):

TP1: ((6,500-5,837)/5,837)*100 ≈ +11.4%
TP2: ((7,000-5,837)/5,837)*100 ≈ +19.9%
SL : ((5,837-5,375)/5,837)*100 ≈ -7.9%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR

Fundamental & Katalis:

BNLI menjadi bank lapis dua dengan return +530% YTD, didorong euforia transformasi digital dan akuisisi besar oleh induk Bangkok Bank; laporan laba hingga Agustus 2025 naik 7.6% sementara kredit tumbuh 7.4%, rasio NPL tetap terkendali dan margin stabil.

RUPSLB bank 30 September 2025 resmi angkat Ahmad Mikail Madjid menjadi direktur baru, sentimen governance baru dan konsolidasi digital semakin mendukung ekspansi BNLI.

Laporan keuangan 1 tahun: revenue Rp10.75T, net profit Rp3.68T, EPS 101.77, PBV premium (4.7x), return jauh di atas industri bank lain.

Risiko & Sentimen Negatif:

Valuasi premium (PBV & PER jauh di atas rata-rata bank lain), price volatility weekly 7.6%, risk profit taking tinggi, saham baru keluar dari suspensi UMA 2 kali tahun ini karena kenaikan harga tidak normal.

Aksi jual asing hari terakhir cukup besar (13.5% dari total volume), aksi distribusi berpotensi pressure usai euforia breakout (Stockbit, 1–2 Okt 2025).

Sentimen Komunitas/Market:

Forum retail dan heatmap aktif bahas potensi swing trade di atas 6.500, minat retail tetap tinggi, likuiditas jumbo dan orderbook offer banyak di area atas; frekuensi intraday 1.3K, lot transaksi 9.9K, spread ketat di setiap harga.

Volume murni didorong breakout buyer akumulasi sejak 4.000, namun arus dana asing lebih banyak jual daripada buy.

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)

Timeframe utama yang dianalisa: 15m & Daily

5m: Trend bullish rally, volume spike, candle hijau dominan, ideal scalping buy on retrace atau breakout order.

15m: EMA9>EMA21>EMA50, MACD crossing up, RSI naik ke >79, momentum overbought namun volume besar terus transaksi.

Daily: Struktur uptrend HH/HL, semua MA/EMA bullish alignment, ATR(14) tinggi ±230, OBV terus naik, Bollinger Bands lebar, candlestick marubozu/hijau tebal terus, RSI daily = 79.8.

Weekly: Trend major up, rally 391% setahun, volatilitas mingguan ~8.0%.

(Indikator utama: EMA 9/21/50/100/200, MA 50/100/200, RSI(14), ATR(14), MACD(12,26,9), OBV, Bollinger Bands, ADX 28, CCI 80+ bullish, Volume Profile/HVN di 5,500–5,700.)

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)

Timeframe: 5m–15m

Rules entry: Entry batch di area support retrace 5,500–5,650, konfirmasi candle hijau dan volume spike, TP cepat di resistance top.

TP/SL & sizing: Batch 1 = 40% TP1, batch 2 scaling di breakout sesi, trailing 30% jika reversal candle orderbook muncul.

Contoh order: Limit buy 5,575, TP1 6,500, SL 5,375.

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)

Timeframe: Daily–4h

Rules entry & scaling in: Entry batch kecil di area support, scaling setelah close daily >5,850 dan volume breakout, trailing stop ATR-based.

Exit plan: TP batch bertahap di TP1/TP2, trailing stop setelah TP1 tercapai, exit batch jika volume retail drop atau muncul long upper wick.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?

Kesimpulan: YA, momentum masih sangat kuat, trend bullish didorong breakout news fundamental dan akuisisi, volume jumbo, semua indikator overbought tapi konfluensinya naik; waspadai potensi profit taking euforia dan distribusi asing.

SINYAL:

🚀 Sinyal (Scalping / Swing):
Scalping: Buy on retrace/candle hijau volume, TP cepat, SL ketat, scaling di breakout spike.
Swing: Entry batch di support minor, scaling breakout volume, trailing ATR/EMA cross, TP batch.

✅ Cocok Untuk:
Scalping & swing reward tinggi, cocok risk lover. Tidak cocok long-term sebelum valuasi wajar atau MAJORITY price normalisasi di industri bank.

✨ Confident:

Nilai confidence: 77%
Faktor: Trend super bullish, news fundamental & akuisisi, governance baru, risk profit taking asing dan premium valuasi.

✨ TIMEFRAME UTAMA:

15m & Daily

📊 INDIKATOR UTAMA:

EMA/MA 9/21/50/100/200, RSI14, ATR14, MACD, OBV, Bollinger Bands, ADX, CCI

📚 RINGKASAN – [02 Okt 2025]

BNLI breakout all-time high didorong transformasi digital, akuisisi dan governance news, trend super bullish, volume jumbo, semua indikator sangat confirm naik, risk profit-taking tinggi, TP/SL disiplin wajib, scaling batch entry di support minor.

$DMMX $BUVA