$MDLN

ENTRY IDEAL & AGRESIF

✅ ENTRY IDEAL: Rp68–69
(Alasan teknikal singkat: Harga terkonsolidasi dan berkali-kali mantul di area 68–69, dekat base support EMA100/MA50 daily, volume rata-rata mendukung rebound, dan candle hijau sering muncul di zona ini. Entry batch lebih aman menunggu konfirmasi candle reversal atau crossing volume.)

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp70–71
(Alasan teknikal: Entry saat harga breakout 70, volume >1.2x rata-rata, tersedia momentum jika tembus resistance minor. Risiko peluang false breakout masih besar, jadi wajib konfirmasi candle bullish dan volume. Cocok scaling-in saat minat beli market open kuat.)

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)

🔥 TAKE PROFIT (TP):

TP1: Rp73
(Alasan: Resistance short-term, area offer dan top volume intraday, pernah jadi fail breakout beberapa sesi terakhir.)

TP2: Rp76
(Alasan: Resistance swing, top candle lokalan sebulan terakhir, jadi minor target swing selanjutnya saat volume naik dan buyer sustain.)

🚫 STOP LOSS (SL):

SL: Rp66
(Alasan: Support base EMA200, close breakdown dari struktur support. ATR(14) sekitar 2.5, buffer SL sedikit di bawah support kuat untuk filter fake break.)

📊 RISK-REWARD PERSENTASE

Dari Entry Ideal (Rp68.5):

TP1: ((73-68.5)/68.5)*100 ≈ +6.6%
TP2: ((76-68.5)/68.5)*100 ≈ +11%
SL : ((68.5-66)/68.5)*100 ≈ -3.6%

Dari Entry Agresif (Rp70.5):

TP1: ((73-70.5)/70.5)*100 ≈ +3.5%
TP2: ((76-70.5)/70.5)*100 ≈ +7.8%
SL : ((70.5-66)/70.5)*100 ≈ -6.4%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR

Fundamental & Katalis:

Laba Q2 2025 naik ke Rp807 miliar, return YTD per 2 Oktober 2025 sebesar +32%, kinerja marketing sales 2025 naik signifikan meski margin turun secara kuartalan karena volatilitas biaya dan suku bunga.

Saham jadi target akumulasi asing, sejak akhir September beli bersih Rp900 juta (Stockbit, 30 Sep 2025).

Katalis makro: BI memangkas suku bunga acuan ke 4.75% untuk mendongkrak konsumsi & properti (Pefindo, Sep 2025).

Free float tinggi, likuiditas market makin baik seiring dengan kenaikan holding period investor ritel dan aksi beli institusi.

Risiko & Sentimen Negatif:

Volatilitas mingguan 8%, harga cenderung sideways 3 pekan, telah berkonsolidasi lama di level 68–71, respons lambat meski rilis laba.

Masih ada risiko aksi jual cepat jika volume bandar tipis dan sentimen market lemah di sektor properti domestik.

Hutang jangka panjang masih jadi tekanan prospek jangka menengah, EBITDA margin -6.5% terakhir, emiten tidak membagikan dividen.

Sentimen Komunitas/Market:

Forum lokal ramai membahas breakout mini (request bid dan offer tebal di 70–73), komunitas cenderung akumulasi pelan bertahap.

Frekuensi harian 1.6–2rb, bid-offer di orderbook cukup penuh pada tiap harga tapi volume breakout belum dominan.

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)

Timeframe utama yang dianalisa: 15m & Daily

5m: Candle tipis sideways, jarang breakout, entry terbaik di candle hijau close volume naik.

15m: EMA9-21 saling bersilangan flat, breakout jika tembus 71, volume mulai akumulasi.

Daily: Harga relatif konsolidasi dengan support kuat di 68, MA/EMA pola flat, RSI 52.1 (netral-bullish), ATR rendah.

Weekly: Struktur 5 candle doji, tapi tetap uptrend dari base major Mei 2025, volatilitas relatif stabil.

(Indikator utama & interpretasi: MA/EMA 21/50/100/200, RSI14 = 52.1 (neutral), MACD mendatar, OBV konsisten, ATR(14) 2.5, Bollinger squeeze, ADX<20, CCI datar.)

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)

Timeframe: 5m–15m

Rules entry: Entry di base support 68–69, candle hijau, volume naik 2x, TP cepat di resistance bawah (73), SL ketat.

TP/SL & sizing: Batch 1 40% buat TP1, batch 2 scaling di breakout, trailing 30%.

Contoh order: Limit buy 68–69, TP1 73, SL 66.

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)

Timeframe: Daily–4h

Rules entry & scaling in: Entry batch kecil di base, scaling saat breakout/close >71 dan volume breakout, trailing stop ATR/EMA cross.

Exit plan: Realisasi TP1/TP2 bertahap, trailing setelah TP1 tercapai, cut loss jika breakdown support ulang.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?

Kesimpulan: Ada momentum naik terbatas. Konsolidasi solid di base, katalis akumulasi asing dan news makro hawkish BI potensi dorong breakout jika volume masuk saat market open.

SINYAL:

🚀 Sinyal (Scalping / Swing):
Scalping: Entry support 68–69, konfirmasi candle hijau dan volume, TP cepat, SL.
Swing: Entry base 69, scaling breakout, trailing ATR/EMA cross, batch TP bertahap.

✅ Cocok Untuk:
Scalping & swing. Kurang cocok untuk invest jangka panjang sebelum ada reversal margin EBITDA & momentum sektor properti nasional.

✨ Confident:

Nilai confidence: 66%
Faktor: Konsolidasi kuat, akumulasi asing, BOJ rate cut, profit Q2 tinggi, volatilitas rendah, histori sideways panjang.

✨ TIMEFRAME UTAMA:

15m & Daily

📊 INDIKATOR UTAMA:

EMA/MA 21/50/100/200, RSI14, ATR14, Bollinger, MACD, OBV, ADX, CCI

📚 RINGKASAN – [02 Okt 2025]

MDLN sideways ketat area 68–71, support base kuat, kenaikan laba Q2 dorong akumulasi asing & ritel, momentum naik terbatas tapi valid untuk scalping/swing. Disiplin scaling/TP/SL, hindari posisi besar sebelum breakout.

$CBPE $VKTR