$EMDE
ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp94–96
(Alasan teknikal singkat: Support MA50 dan base candle spike satu bulan terakhir di range 94–96. Area ini tercatat sebagai bottom volume base, RSI masih netral di bawah 50, entry scaling baik pada saat muncul candle hijau dan volume meningkat di area ini.)
🔰 ENTRY AGRESIF: Rp97–99
(Alasan teknikal: Entry di harga closing sekarang atau sisa harga uptrend minor 2 hari. Risiko cukup besar sebab harga sideways dan volume transaksi rendah, konfirmasi wajib pada volume hijau di atas rata-rata dan continuation candle bullish 15m.)
TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp100
(Alasan: Resistance daily/level ARB psikologis, pernah jadi titik rejection dua minggu terakhir.)
TP2: Rp104
(Alasan: Resistance major dan area supply volume harian, target swing jika breakout volume tinggi dan kenaikan likuiditas.)
🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp92
(Alasan: Area breakdown support base, semua MA bulanan di atas level ini, ATR(14) ±4, buffer bawah untuk filter false break.)
📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp95):
TP1: ((100-95)/95)*100 ≈ +5.3%
TP2: ((104-95)/95)*100 ≈ +9.5%
SL : ((95-92)/95)*100 ≈ -3.2%
Dari Entry Agresif (Rp98):
TP1: ((100-98)/98)*100 ≈ +2%
TP2: ((104-98)/98)*100 ≈ +6.1%
SL : ((98-92)/98)*100 ≈ -6.1%
📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:
EMDE sedang siapkan dana buyback saham Rp10 miliar hingga akhir 2025, berpotensi mendongkrak harga dan minat likuiditas retail (https://cutt.ly/Xr1DHJn4, 27 Agustus 2025).
Kinerja Q2 2025: laba bersih naik Rp3,7 miliar (Indopremier, 31 Juli 2025).
Tahun 2024 EMDE jual aset lahan Rp1,23 triliun ke CIGA, menguatkan cash flow dan menurunkan utang jangka pendek (IDNFinancials, 18 Juli 2024).
Return YTD hingga 2 Okt 2025 masih positif 18.49%, volatilitas rendah vs sektor properti lain (Yahoo Finance, 2 Okt 2025).
Risiko & Sentimen Negatif:
Saham mengalami sideways dan downtrend dalam 1 tahun terakhir, performa -21.6% YoY dan -4% sebulan, volume trading memang rendah sehingga mudah terjadi fake breakout/fake down (https://cutt.ly/tr1DHD7s, 30 Sep 2025).
Land bank EMDE makin berkurang pasca penjualan lahan, risiko kurangnya ekspansi baru dan stagnasi cashflow ke depan.
Sentimen Komunitas/Market:
Forum retail mulai ada diskusi akumulasi di harga bawah, mayoritas trader menunggu momentum buyback dan aksi spekulatif menjelang akhir tahun; heatmap transaksi rendah, likuiditas tipis di obrolan komunitas lokal/Stockbit (25 Sep 2025).
Volume intraday masih di bawah rata-rata (ave. 23K lot/hari, frekuensi 873; orderbook tipis pada semua level harga).
🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)
Timeframe utama yang dianalisa: 15m & Daily
5m: Harga sideways dan tipis, volume sangat minim, candle doji terjadi di support base, spekulasi di area bawah.
15m: Chart flat, EMA 5/9/21 dekat satu sama lain tanpa bullish cross; volume minor dan RSI stagnan.
Daily: Struktur sideways 4 minggu, sebulan cenderung turun, support base di MA50 (94–95), candle bullish hanya 1 dari 7 sesi terakhir, RSI14 = 47.85, ATR rendah ±4, Bollinger Bands squeeze.
Weekly: Trend utama konsolidasi, harga turun 21.6% YoY, volatilitas rendah lawan sektor properti lain, potensi swing di zona bawah.
(Indikator utama & interpretasi: EMA5/9/21/50/100/200, MA50 daily jadi support, RSI14 = 47.85 (netral), MACD close ke negatif, OBV flat, ATR ±4, Bollinger squeeze, ADX rendah, CCI stagnan).
✨ STRATEGI TRADING (Scalping)
Timeframe: 5m–15m
Rules entry: Entry candle reversal doji dan volume spike, SL di bawah base, TP di minor resistance atas.
TP/SL & sizing: Batch 1 = 40% TP1, batch 2 scaling up, trailing 30% jika breakout kecil.
Contoh order: Limit buy 94–96, TP1 100, SL 92.
✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)
Timeframe: Daily–4h
Rules entry & scaling in: Scaling batch kecil di base, tambah saat breakout harian di atas 99, trailing ATR.
Exit plan: TP bertahap di TP1/TP2 jika breakout, trailing stop atau cut loss jika volume kembali menurun.
📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?
Kesimpulan: Momentum kenaikan terbatas, sideways dominan namun prospek naik jika buyback terealisasi dan volume retail mendadak muncul. Indikator netral tapi base masih solid.
SINYAL:
🚀 Sinyal (Scalping / Swing):
Scalping: Entry base support, candle hijau dan volume spike area bawah, TP disiplin, SL ketat.
Swing: Entry di base, scaling jika breakout, trailing ATR atau exit batch.
✅ Cocok Untuk:
Scalping dan swing jangka pendek; kurang cocok investasi panjang tanpa katalis baru, likuiditas tipis.
✨ Confident:
Nilai confidence: 60%
Faktor: Base support kuat, potensi buyback, volume rendah, sideways dominan, tidak likuid.
✨ TIMEFRAME UTAMA:
15m & Daily
📊 INDIKATOR UTAMA:
EMA/MA 5/9/21/50/100/200, RSI14, ATR14, Bollinger Bands(20,2), MACD, OBV, ADX, CCI
Relevansi: konfirmasi base, sideways, dan potensi volume breakout.
📚 RINGKASAN – [02 Okt 2025]
EMDE sideways di base support, prospek buyback dorong optimisme scalping/swing, volume rendah dan sideways menekan reward, entry di base pakai TP/SL ketat dan scaling. Hindari entry besar; catat likuiditas dan momentum rendah.
$MERI $AGII