$SMGR
ENTRY IDEAL & AGRESIF
β
ENTRY IDEAL: Rp2.815βRp2.845
(Alasan teknikal singkat: Support EMA21/50, base cluster sideways 2 minggu terakhir, volume rebound aktif di bawah MA stack, candle reversal sering muncul, scaling batch kecil konfirmasi candle hijau di area demand; validasi by bid/volume aktif di 2815β2845)
π° ENTRY AGRESIF: Rp2.850βRp2.880
(Alasan teknikal: Entry saat breakout MA stack, risiko fakeout bila gagal sustain volume breakout, konfirmasi wajib candle hijau + volume breakout di atas MA20/50, scaling kecil, cut jika kembali breakdown ke bawah EMA21)
TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
π₯ TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp2.900
(Alasan singkat: Resistance minor & supply upper BB, area distribusi scalping dan pivot distribusi terakhir, fibo retrace mini)
TP2: Rp2.960
(Alasan singkat: Swing high September, supply upper BB & cluster distribusi utama sideways, target swing TP ketika momentum rebound lanjut)
π« STOP LOSS (SL):
SL: Rp2.765
(Alasan: Support EMA100, ATR(14) Β±36; SL: Entry Ideal - ATR β 2.815β36 β 2.779, dibulatkan ke 2.765 untuk buffer demand base bawah)
π RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp2.830):
TP1: +(2.900-2.830)/2.830100 β +2,47%
TP2: +(2.960-2.830)/2.830100 β +4,6%
SL : -(2.830-2.765)/2.830*100 β -2,30%
Dari Entry Agresif (Rp2.865):
TP1: +(2.900-2.865)/2.865100 β +1,22%
TP2: +(2.960-2.865)/2.865100 β +3,32%
SL : -(2.865-2.765)/2.865*100 β -3,49%
π° ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:
Kinerja Q2/2025 tertekan: revenue semester I/2025 turun 5% YoY ke Rp15,6T, net profit cuma Rp40M (net profit margin super tipis), EPS Rp5,88, debt/equity moderat (0,61x), PBV sangat rendah (0,36x), val. murah namun bottom line rapuh.
Penjualan domestik turun 7,7%, namun penjualan regional (ekspor) naik 18,7% YoY ke 4,3 juta ton; ekspor jadi penopang utama Q3βQ4, didukung stabilitas macro dan inisiatif distribusi baru.
Dividen tunai Rp96,22/saham distribusi tahun ini, yield moderat ~3,4%.
Risiko & Sentimen Negatif:
Valuasi PER trailing 426,9x (super premium, efek anomali bottom line), ROE cuma 0,08%, profitabilitas dan daya beli domestik lemah, risiko utama: MMME/minim katalis pembalikan fundamental s.d. akhir 2025; banyak analis rekomendasikan SELL hingga harga di bawah Rp2.500.
Sentimen Komunitas/Market:
Sentimen retail & trader masih dominan batch scalping/rebound di support bawah, distribusi aktif di 2.900β2.960, heatmap orderbook menunjukkan minat beli/sell berimbang di range sideways; diskusi forum cenderung wait & see, bukan trending sector.
π₯ TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)
Timeframe utama yang dianalisa: 15m, Daily
5m: Sideways, reversing candle sering muncul di 2.820β2.850, scalping mini batch.
15m: EMAβflat, BB squeeze, volume flat, sideways volatilitas kecil.
1h: Konsolidasi demand, support base di 2.820.
4h: Range konsolidasi, pola reversal sideways, doji candle sering muncul.
Daily: EMA/MA21/50/100 stack, ATR(14): 36, RSI(14): 52.81, CCI oversold, BB squeezing, OBV stabil, trend sideways lebih dari 1 bulan, resistensi kuat 2.900β2.960.
Weekly: Medium-term sideways, tidak ada strong trend up.
(Indikator utama: EMA9/21/50/100/200, MA50/100/200, RSI(14), ATR(14), BB(20,2), MACD, VWAP, OBV, ADX/CCI moderate.)
β¨ STRATEGI TRADING (Scalping)
Timeframe: 5m, 15m
Rules entry: Batch kecil di support valid 2.815β2.845, konfirmasi candle reversal & spike bid volume, TP ketat di resistance, trailing SL close di bawah demand.
TP/SL & sizing: Batch 1=60% modal TP1, batch 2 scaling breakout, trailing 20% modal TP/SL.
Contoh order: Limit order di support, scaling breakout, exit fast jika reversal merah besar muncul.
β¨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)
Timeframe: 1h, Daily
Rules entry & scaling in: Entry batch kecil base konsolidasi, scaling up pada break MA stack (2.885+), trailing SL ATR-based EMA cross.
Exit plan per TP/tekanan berita: Exit batch di resistance swing, trailing pada breakdown volume/tidak sustain.
π MOMENTUM NAIK/TIDAK?
Kesimpulan: Momentum naik terbatas, sideways panjang, volatilitas mengecil, TP minimal untuk scalping/swing batch kecil, mix sinyal sideways dan tidak trend-follow.
SINYAL:
π Sinyal Scalping: Entry batch kecil demand base, TP di resistance 2.900/2.960, trailing SL ketat.
π Sinyal Swing: Entry batch kecil side range, scaling up breakout 2.880+, trailing SL ATR-based.
β
Cocok Untuk: Scalping atau mini-swing β sideways, bukan trend up.
β¨ Confident:
Nilai confidence: 58% β sideways tebal, volatilitas flat, value murah tapi profit lemah, risk reward hanya cocok batch kecil disiplin.
β¨ TIMEFRAME UTAMA:
15m, Daily
π INDIKATOR UTAMA:
EMA9/21/50/100/200, MA50/100/200, RSI(14), ATR(14), MACD, VWAP, BB(20,2), OBV, ADX, CCI.
π RINGKASAN β [01 Okt 2025]
SMGR sideways dengan trend flat, support MA stack, fundamental ditekan konsumsi domestik, profit tipis, batch kecil beli hanya untuk scalping & mini swing; trend major belum muncul, rekomendasi batch kecil & exit ketat.
STRATEGY: Entry di MARKET OPEN (pagi)
Tunggu 1β3 candle awal konfirmasi volume & reversal, entry batch kecil di demand, scaling breakout, trailing SL, exposure β€40%.
$MPOW $ANJT