$BUMI

ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp146–Rp149
(Alasan teknikal singkat: Support EMA9/21/50 dan pivot volume band kuat, struktur HH/HL daily masih terjaga, volume aktif di bid, candle doji/hammer di range low – scaling batch kecil saat konfirmasi reversal atau volume spike di bawah resistance MA)

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp149–Rp151
(Alasan teknikal: Entry chasing pada breakout atas, risiko swing euforia dan fakeout (profit taking) tinggi; wajib ada candle hijau + volume breakout, scaling kecil, exit cepat jika candle reversal merah besar muncul)

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp155
(Alasan singkat: Resistance volume cluster dan upper band BB, zona pivot distribusi cepat intraday)

TP2: Rp160
(Alasan singkat: High bullish euforia swing terakhir, supply band + psikologis harga bulat, menjadi target profit taking jika bullish lanjut)

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp138
(Alasan: Support bawah EMA50/100 dan ATR(14) ±5, SL: Entry Ideal - ATR ≈ 146 - 8 = 138, validasi bid & structure bottom)

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp147.5):
TP1: +(155-147.5)/147.5100 ≈ +5.1%
TP2: +(160-147.5)/147.5100 ≈ +8.5%
SL : -(147.5-138)/147.5*100 ≈ -6.4%

Dari Entry Agresif (Rp150):
TP1: +(155-150)/150100 ≈ +3.3%
TP2: +(160-150)/150100 ≈ +6.7%
SL : -(150-138)/150*100 ≈ -8.0%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:

BUMI resmi menandatangani akuisisi tambang emas dan tembaga AU$1,5 juta (WFL Australia), scheduled payment 13 Oktober 2025, total deal Rp694 miliar — diversifikasi sumber pendapatan non-batubara jadi katalis jangka menengah.

Semester I/2025 pendapatan turun 20,4% YoY ke US$2,30 miliar, laba bersih loncat 76% YoY ke US$20,4 juta akibat harga jual batubara terkoreksi 19% dan volume produksi turun 5%, namun margin operasional tetap positif di 5%.

Royalti batubara per Mei 2025 turun ke 19% (dari 28%) lewat PP 19/2025, proyeksi laba Q3–Q4 naik drastis (upside surprise) berkat cost efficiency & struktur baru, rating konsensus mayoritas BUY, quasi-reorganisation siap didorong di semester II.

Risiko & Sentimen Negatif:

Risiko ketergantungan harga batubara global, selling pressure asing besar di beberapa sesi terakhir (net sell mingguan), momentum euforia redam jika indeks batubara drop.

Potensi retracement bila breakout Rp151 gagal dan profit taking muncul cepat pasca euforia.

Sentimen Komunitas/Market:

Heatmap orderbook tebal di bid 146–149, minat retail/institusi aktif, volume spike namun distribusi sudah terjadi dua sesi, sentimen intraday mulai jenuh tapi minat akumulasi bawah masih besar.

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM (per-timeframe)

Timeframe utama yang dianalisa: 15m, Daily

5m: Volatilitas tinggi, candle reversal sering di 146–149, bid tight, peluang scalping cepat besar.

15m: EMA9>EMA21>EMA50, RSI tetap tinggi 74, stochastic overbought, konsolidasi cepat tiap spike breakout.

1h: Struktur uptrend HH/HL, volume mulai flat, risiko reversal jika gagal break area Rp151.

4h: Trend bullish kuat, BB mulai melebar, namun candle merah mulai muncul (profit taking).

Daily: Uptrend kuat, RSI(14): 74.01, ATR(14): ±8, candle merah muncul, supply volume di Rp155+, warning euforia pending reversal.

Weekly: Momentum akumulasi masih aktif, volume outstanding, uptrend menengah tetap berjalan.

(Indikator utama & interpretasi: EMA9/21/50/100, SMA50/100, VWAP, RSI(14): 74.01 (overbought), ATR(14): ±8, MACD up-momentum, OBV naik, BB upper expanding, ADX tinggi, CCI super-bullish, VPVR HVN 149–155, stochastic overbought, volume spike 2 hari terakhir.)

✨ STRATEGI TRADING (Scalping)

Timeframe: 5m, 15m

Rules entry: Entry batch kecil support pada bid aktif 146–149 saat candle reversal muncul, TP sangat ketat, scaling jika follow through. SL wajib ATR-based.

TP/SL & sizing: Batch 1 = 50% modal untuk TP1, batch 2 scaling only jika breakout, trailing SL 20% modal jika muncul candle merah besar.

Contoh order: Limit di support, market di breakout, cut loss cepat jika reject merah.

✨ STRATEGI TRADING (Swing/Hold)

Timeframe: 1h, Daily

Rules entry & scaling in: Entry batch kecil support, scaling up pada break out 151+ dengan volume breakout, batch bertambah hanya pada close harian hijau valid.

Trailing stop method: ATR-based, trailing naik pada breakout resistance tiap hari.

Exit plan per TP/tekanan berita: TP batch di resistance, trailing wajib jika euforia turun/news negatif.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?

Kesimpulan: Momentum naik tetap ada (uptrend HL/HH, buying akumulasi, support news katalis), tapi risiko pullback/ambil untung cepat tinggi karena market jenuh. Setup ideal untuk scalping aktif dan swing disiplin.

SINYAL:
🚀 Sinyal Scalping: Entry kecil di 146–149, TP1 Rp155, SL ATR, scaling out jika breakout, trailing SL jika candle merah.
🚀 Sinyal Swing: Entry batch di support, scaling breakout 151+, TP2 160, trailing ATR-based/volume breakdown.

✅ Cocok Untuk: Scalping & Swing uptrend volatile — cocok strategi aktif, momentum & risk tinggi, TP harus disiplin.

✨ Confident:

Nilai confidence: 75% — chart, volume, dan katalis solid, risiko jenuh & distribusi high.

✨ TIMEFRAME UTAMA:

15m, Daily

📊 INDIKATOR UTAMA:

EMA9/21/50/100, SMA50/100, VWAP, RSI(14), ATR(14), MACD, BB(20,2), OBV, ADX, CCI, VPVR; jelas trend, momentum, risk suka-suka.

📚 RINGKASAN – [01 Okt 2025]

BUMI rebound euforia, volume besar, diverifikasi katalis akuisisi tambang emas & tembaga Australia, Q3–Q4 royalti turun dan laba prospektif. Short-term risk retracement tinggi profit taking, uptrend masih valid bagi scalping & swing batch ketat. Entry disarankan di support.

STRATEGY: Entry di MARKET OPEN (pagi)

Tunggu 1–3 candle, entry batch kecil support, scaling saat breakout valid, trailing SL wajib, exposure awal ≤50%.

$MTMH $IBOS