$UNTR
ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp26.125–26.700
(Support kuat berada pada area 26.125, area konsolidasi dengan floating risk rendah, cocok untuk akumulasi batch swing dan scalping pada pantulan support dan jika breakout volume, scaling up pada candle hijau).
🔰 ENTRY AGRESIF: Rp27.000–27.500
(Batch kecil untuk aggressive entry saat harga masih di area spike uptrend, namun perhatikan resistance terdekat di 27.500, scaling hanya jika tembus volume besar. Hindari lot besar tanpa breakout kuat di atas 27.500 karena risiko profit taking tinggi).
TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp27.500
(Area resistance minor, scaling exit secara bertahap jika harga tidak mampu breakout dengan volume sehat).
TP2: Rp28.300
(Target optimis selanjutnya jika breakout resistance, distribusi profit sangat tinggi di atas ini, exit penuh jika reversal signifikan muncul).
🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp25.800
(Cutloss disiplin di bawah base support kuat dan MA, safeguard jika muncul reversal besar, atau koreksi pasar luas).
RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp26.700):
TP1: +2.99%
TP2: +5.99%
SL: -3.37%
Dari Entry Agresif (Rp27.100):
TP1: +1.48%
TP2: +4.43%
SL: -4.80%
📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:
UNTR baru mengakuisisi tambang emas PSAB senilai US$540 juta (Rp8,8 triliun). Segmen emas diprediksi akan menaikkan pendapatan dan skala bisnis UNTR secara signifikan, menjadi lebih dari 60% kenaikan pada tahun depan.
Dividen yield UNTR diperkirakan tinggi (>8–12%) karena kas perusahaan sangat kuat dan prospek EPS naik.
Laba bersih semester I 2025 turun -14% year-on-year, dampak lesunya segmen alat berat & batubara, namun portfolio emas bisa jadi penopang baru untuk margin stabil dan pertumbuhan jangka panjang.
Dari sisi valuasi, saham UNTR termasuk termurah di sektor emas (PBV sekitar 1,04x dan PER hanya 4,3x), sehingga secara fundamental masih cukup murah dibanding peers.
Risiko & Sentimen Negatif:
Pelemahan batubara dan alat berat masih membayangi laba bersih UNTR meski pendapatan naik, sehingga momentum euforia besar relatif terbatas dalam jangka pendek.
Tekanan profit taking bisa muncul di resistance 27.500, risiko marketwide koreksi tetap ada.
Sentimen Pasar & Komunitas:
Mayoritas analis rekomendasi BELI (target konsensus Rp27.993–39.500), investor institusi masih cenderung akumulasi batch kecil.
🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM
Multi Timeframe (Daily, 4H, 1H, 15m):
Daily masih dalam channel uptrend namun ditandai negative divergence (RSI, MFI mulai melandai—indikasi momentum mulai terbatas di resistance atas).
Support area 26.125–26.700 sangat kuat, zona scalping optimal di window ini.
Intraday (1H, 15m): momentum buyer lebih dominan di pagi hari, peluang scalping baik pada pantulan atau koreksi di candle merah kecil sebelum rebound ke area resistance.
✨ STRATEGI TRADING
Scalping:
Entry batch kecil di 26.125–26.700, exit bertahap setiap spike candle hijau dengan trailing SL ketat. Scaling up hanya jika muncul volume breakout di atas 27.500. Hindari entry besar pada resistance tanpa konfirmasi breakout.
Swing/Short Hold:
Buy on pullback atau breakout volume di atas 27.000, scaling hingga 27.500 lalu exit mayoritas di target 28.300 bila trend kuat (konfirmasi volume dan candle continuation wajib). Batasi SL pada 25.800.
📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?
Saham UNTR masih punya momentum naik namun mulai terbatas karena divergensi indikator, profit taking, dan distribusi di area resistance. Namun fundamental dan katalis baru (emiten emas, dividen yield tinggi, valuasi murah) masih menarik untuk swing pendek hingga menengah.
SINYAL
🚀 Sinyal: Batch kecil untuk scalping (intraday/feed) optimal di area support. Untuk swing hold, hanya beli di pantulan/konfirmasi breakout valid.
✅ Cocok Untuk: Scalping & swing pendek-menengah, bukan core hold jangka panjang intens karena potensi upside mulai terbatas dalam jangka pendek.
✨ Confident: Level keyakinan tinggi untuk swing-scala singkat sekitar 80%. Untuk core/swing medium di atas area resistance risk-nya lebih besar (55–60%).
✨ TIMEFRAME UTAMA:
Daily, 1H, dan 15m — prioritas utama untuk validasi scalping & swing (konfirmasi arah trend dan reversal).
📊 INDIKATOR UTAMA:
RSI (Divergence, momentum jenuh beli/turun)
Stochastic (pantulan overbought/oversold scalping)
Moving Average (area support/resistance dinamis; MA20 dan MA50)
Volume oscillator (konfirmasi breakout valid atau distribusi)
📚 RINGKASAN UNTR (IDX:UNTR) – SEPTEMBER 2025
UNTR secara teknikal dan fundamental berada pada fase transisi: momentum naik masih ada didukung akuisisi tambang emas, valuasi murah, dan proyeksi dividen yield tinggi. Namun, euforia short term mulai menipis akibat negative divergence teknikal dan tekanan profit taking pada resistance atas. Strategi terbaik saat ini adalah fokus batch kecil untuk scalping & swing pendek pada pantulan support/reaksi breakout dan exit disiplin pada TP, scaling up hanya jika konfirmasi valid. Risk trailing dan cutloss wajib karena sinyal reversal mulai muncul di timeframe atas. Momentum naik potensial, namun upside relatif terbatas dibanding risiko marketwide koreksi di resistance tinggi.
$MCAS $DSFI