$SONA

ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp4.000–4.040
(Support MA20/50 daily dan base retrace utama pasca 2 hari candle merah euforia spike, floating risk rendah batch kecil scalping/swing di bawah 4.040. Window ini adalah area demand kuat setelah panic-selling, likuiditas cukup baik untuk size minimal; pantulan sering muncul jika candle hijau reversal atau volume akumulasi mulai aktif.)

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp4.050–4.150
(Posisi sekarang s/d minor resistance MA100, agresif batch kecil scalping/swing pada candle hijau breakout intraday dengan volume naik; scaling lebih agresif untuk momentum spike, hindari entry besar kecuali breakout valid di atas 4.150/4.390 karena risk distribusi ARB besar.)

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp4.390
(Minor resistance dan upper bounce band setelah spike panic selling, scaling exit pada break rebound atau distribusi pertama.)
TP2: Rp4.700–4.800
(Target optimis swing rally selanjutnya, TP di window resistance top upper band euforia, exit penuh jika reversal merah panjang atau distribusi besar muncul.)

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp3.930
(Cutloss disiplin di bawah MA50 dan retrace pivot, safeguard mutlak ARB jika candle merah kembali breakdown support.)

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp4.040):
TP1: +8.7%
TP2: +16.3% s/d +18.8%
SL: -2.7%
Dari Entry Agresif (Rp4.100):
TP1: +7.1%
TP2: +14.6% s/d +17.1%
SL: -4.1%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR

Fundamental & Katalis:

Q3 2024: net profit naik ke Rp26,1 miliar (dari rugi 8,5M YoY) pada pendapatan Rp647 miliar, gross margin sangat tebal 52%, EBITDA margin 14,5%, net margin 4%. Laporan Q1–Q2 2025 belum dirilis formal, tapi tren bisnis duty-free dan travel retail tetap naik pada high season ini.

Price action heavy euforia: saham sempat disuspensi September 2024 karena lonjakan 228% dalam dua pekan (auto reject atas), kemudian dibuka kembali. BEI cooling down bukan karena isu fundamental buruk, namun karena price-action abnormal; setiap spike volatilitas tinggi namun minat asing dan institusi di bisnis konsumsi luxury retail masih positif.

Valuasi premium—PE 50–61x, PBV 3.8–4.7x (industri ritel Asia cenderung 8–15x dan PBV 1.3–1.5x), namun growth & recovery margin jauh di atas peer sektor retail/travel.

Major pipeline: margin kuat, partnership bisnis duty-free dengan DFS (subsidiary LVMH), portofolio ritel di Bali/Jakarta/Medan, profitabilitas membaik jika transaksi turis asing stabil.

Risiko & Sentimen Negatif:

Euforia spike cenderung profit-taking cepat, sehingga setup hanya cocok untuk batch kecil & fast trade, trailing SL mutlak, spread ARB spike sangat lebar.

Jika volume rebound gagal, candle merah bisa cetak panic sell baru; scaling exit wajib, bukan untuk hold besar.

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM
Timeframe utama: 5m, 15m, Daily.

Candle merah euforia + dua hari panic selling, window teknik pantulan (short window bounce). MA20–50 support untuk short-term scalping/swing, volume berkontraksi, rebound hanya valid pada candle hijau/volume reversal.

Scaling exit setiap spike/TP, trailing SL aktif setiap floating profit naik.

✨ STRATEGI TRADING
Scalping: Entry batch kecil di window support 4.000–4.040, scaling exit tiap candle spike TP1/TP2, trailing SL wajib bawah 3.930.
Swing: Entry bertahap pada retrace base support & konfirmasi reversal hijau, scaling/exit bertahap di resistance 4.390–4.800, trailing SL aktif selama rally volatil.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?
Momentum rebound short-term masih terbuka di base support 4.000–4.040 jika volume reversal/candle hijau muncul. Trend utama sangat euforia-volatil, confident hanya untuk scalping/swing batch kecil—not valid untuk hold besar atau entry penuh di spike top.

SINYAL:
🚀 Sinyal: Cocok scalping/swing batch kecil window retrace bounce support, scaling exit/trailing SL wajib, not for hold besar spike euforia/atas.
✅ Cocok Untuk: Scalping volatility, Swing batch kecil window bounce support, scaling exit bertahap.
✨ Confident: 80% swing/scalping batch kecil support bounce—high risk ARB jika entry besar spike atas.
✨ TIMEFRAME UTAMA: 5m, 15m, Daily
📊 INDIKATOR UTAMA: MA20/50/100/200, Volume, RSI, Candle reversal bounce, Price Action spike.

📚 RINGKASAN SONA (IDX:SONA) – SEPTEMBER 2025
SONA entry ideal 4.000–4.040, TP1 4.390, TP2 4.700–4.800, SL 3.930; fundamental Q3 strong, price volatile euforia, confident scalping/swing batch kecil window support, scaling exit/trailing SL mutlak—bukan untuk hold besar spike high!.

$SAME $KRYA