$ADCP (Adhi Commuter Properti Tbk.)
ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp58–62
(Support utama MA20/50 daily dan area pantulan base retrace wave setelah profit-taking di spike atas. Entry batch kecil sangat aman di bawah 62 pada candle hijau dan volume sehat, floating risk rendah karena berada di window konsolidasi bawah. Pantulan biasanya terjadi di bawah 62, area ini juga jadi base konsolidasi akumulasi historis).
🔰 ENTRY AGRESIF: Rp63–66
(Posisi saat ini hingga minor resistance, cocok untuk scalping/swing batch kecil jika candle hijau dan volume intraday muncul—hindari entry besar jika belum breakout volume di atas 68 karena risk distribusi profit-taking dan reversal merah spike).

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp71
(Minor resistance swing; scaling exit pada candle hijau dan spike breakout, window TP utama batch komunitas swing/scalping).
TP2: Rp83
(Target optimis rally berikutnya, resistance upper band spike, exit penuh pada reversal panjang/candle merah di atas TP ini).

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp54
(Cutloss disiplin di bawah MA50 dan pivot point utama, safeguard risk ARB bila candle merah/volume distribusi besar muncul di reversal bawah).

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp62):
TP1: +14.5%
TP2: +33.9%
SL: -6.5%
Dari Entry Agresif (Rp65):
TP1: +9.2%
TP2: +27.7%
SL: -16.9%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR

ADCP diburu investor pasca window profit rally Agustus, harga sempat melonjak +24% dalam sehari karena aksi akumulasi pemain besar batch distribusi, didukung katalis proyek LRT City, pipeline TOD baru, dan sentimen properti berbasis transportasi massal Q4.

Kuartal II-2025: profit turun tajam ke Rp32,7 juta (Q2 2024 Rp17,3 miliar), revenue juga menurun -34% YoY jadi Rp120 miliar, gross margin turun ke 22% dan net margin >0% (nyaris zero laba bersih Q2). Kinerja Q1-Q2 tahun ini underperform, fundamental tertekan oleh daya beli properti yang melemah secara nasional.

Sektor properti TOD masih diminati investor institusi; ADCP didukung aksi Buyback, rating idBBB (stabil, moderate risk asset), asset base LRT City extended pipeline, serta full support keuangan dari ADHI sebagai induk. Valuasi PBV 0,4x, masih di bawah rata-rata sektor properti (undervalued secara asset).

📰 Risiko dan Sentimen Negatif:

Kinerja fundamental turun drastis di semester I 2025, marjin dan profit tipis; risk reversal tinggi jika terjadi profit-taking besar di atas 68–70.

Market cap kecil, volatilitas harian tinggi, risk ARB atau distribusi besar jika candle merah muncul di spike atas.

Cashflow dan recurring income lemah, bisnis sangat sensitif perubahan bunga dan daya beli sektor properti massal.

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM

Scalping: entry batch kecil di area 58–62, pantau candle hijau reversal dan volume, scaling exit tiap spike 10–20%, trailing SL wajib di bawah 54.

Daily: window swing lebih optimal entry pelan di base support, scaling entry setiap terjadi candle hijau breakout dan volume spike, exit bertahap di TP1/TP2.

MA20/50/200 daily: harga di atas MA, pantulan pada retrace healthy.

RSI netral, stochastic zona oversold—momentum bounce valid pada candle hijau retrace.

✨ STRATEGI TRADING
Scalping: Entry batch kecil di low band MA20/50 (window 58–62), scaling exit tiap spike breakout 10–20%, trailing SL disiplin di bawah 54.
Swing: Akumulasi pelan di window retrace, scaling entry pada candle hijau dan volume stabil, exit bertahap pada TP1/TP2, hold batch kecil, trailing cutloss wajib.
Swing lebih aman pada window breakout base support/divestasi, quick exit di area resistance atas.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?
Momentum teknikal rebound masih terbuka di window support bawah (58–62) selama candle hijau dan volume akumulasi muncul; didukung aset properti TOD dan pipeline LRT baru. Namun, trend fundamental turun, confident valid hanya untuk scalping/swing batch kecil, bukan entry besar di spike rally atas.

SINYAL:
🚀 Sinyal: Cocok scalping/swing (batch kecil window support), scaling exit/disiplin trailing SL wajib. Bukan untuk core hold di trend turun atau entry besar spike volume.
✅ Cocok untuk: Scalping volatility (quick bounce), Swing batch kecil akumulasi pada retrace base, scaling exit bertahap, hindari entry besar trend turun.
✨ Confident: Confidence cukup tinggi batch kecil (79%) untuk scalping/swing window support bawah, trend fundamental lemah, scaling exit mutlak.
✨ TIMEFRAME UTAMA: 5m, 15m, Daily
📊 INDIKATOR UTAMA: MA20/50/200, Volume, RSI, Stochastic, Candlestick reversal, Asset-based valuation.

📚 RINGKASAN ADCP (IDX:ADCP) – SEPTEMBER 2025
ADCP rebound window support 58–62, TP1 71, TP2 83, SL 54; strategi scalping/swing batch kecil retrace base, asset undervalued namun fundamental profit tipis. Sentimen proyek LRT City dan asset base menjadi kekuatan, confident valid pada batch kecil, scaling exit dan trailing SL mutlak, risk reversal tinggi di spike atas.

$SOFA $EURO