$ELTY
ANALISIS TEKNIKAL & STRATEGI TRADING

ENTRY IDEAL & AGRESIF
✅ ENTRY IDEAL: Rp15–16
Area support kuat setelah correction -29.2% weekly dari recent high 24, dengan konfirmasi dari financial health score 5/6 yang excellent. Meski technical indicators mixed (6 MA Buy vs 6 Sell), posisi ini memberikan risk-reward ratio yang optimal dengan RSI 52.127 (neutral territory) dan potential double bottom formation. Entry di zona ini cocok untuk swing trade dengan menunggu konfirmasi support hold dari correction yang healthy setelah rally spectacular +70% monthly.

🔰 ENTRY AGRESIF: Rp16–17.5
Posisi di area harga saat ini dengan strategi contrarian setelah sharp correction -5.56% hari ini. Strategi ini untuk scalping yang mengandalkan dead cat bounce dari oversold levels dengan STOCHRSI 95.771 (extremely overbought) yang menunjukkan potential reversal. Area ini cocok untuk trader experienced yang ingin memanfaatkan extreme volatility 14.2% weekly vs market 7.0%.

TAKE PROFIT (TP) & STOP LOSS (SL)
🔥 TAKE PROFIT (TP):
TP1: Rp20–22
Target logis pertama berdasarkan fibonacci retracement dari correction dan resistance terdekat. Area ini merupakan zona profit-taking yang realistis dengan gain potensial 18-29% dari current price, memanfaatkan potential technical bounce dari oversold condition.

TP2: Rp23–24
Target optimis mendekati 52-week high 24 IDR untuk swing trade. Area ini cocok untuk full exit dengan potensi gain 35-41% mengikuti recovery property sector dan technical reversal confirmation.

🚫 STOP LOSS (SL):
SL: Rp13–14
Cutloss disiplin di area support mayor yang jika tertembus mengindikasikan continuation downtrend menuju area 11-12 atau bahkan retest yearly low 9 IDR.

📊 RISK-REWARD PERSENTASE
Dari Entry Ideal (Rp15.5):

TP1: +35.5%

TP2: +51.6%

SL: -12.9%

Dari Entry Agresif (Rp17):

TP1: +23.5%

TP2: +38.2%

SL: -20.6%

📰 ISU, BERITA & SENTIMEN PASAR
Fundamental & Katalis:
Financial Recovery Strong: ELTY menunjukkan financial health score 5/6 dengan net loss improvement dari -1.08 trillion to -68.53 billion (-93.65% reduction), mengindikasikan turnaround story yang significant dalam property recovery.

Property Sector Revival: Revenue 1.21 trillion IDR dengan slight decline -1.56% masih menunjukkan resilience dalam challenging property market, positioning untuk benefit dari economic recovery post-pandemic.

Spectacular Recent Performance: Monthly gain +70% dan yearly +122.22% menunjukkan underlying momentum yang kuat meski current correction, dengan institutional recognition increasing.

Strategic Expansion: Recent acquisition of Aston Sidoarjo manager menunjukkan expansion strategy dalam hospitality segment, diversifying revenue streams beyond traditional property development.

Risiko dan Sentimen Negatif:
Extreme Technical Overbought: STOCHRSI 95.771 (extremely overbought), ADX 100 (overbought), Williams %R 0 mengindikasikan technical exhaustion yang memerlukan deeper correction sebelum sustainable recovery.

High Volatility Risk: Weekly volatility 14.2% vs market 7.0% dengan beta -0.065 memberikan unpredictable price movement yang memerlukan excellent risk management.

Negative Profitability: Despite improvement, company masih unprofitable dengan EPS negative dan ROA -1.41%, memerlukan fundamental turnaround untuk sustainable rally.

Property Sector Challenges: Sector masih facing headwinds dari high interest rates dan economic uncertainty yang dapat mempengaruhi demand untuk property development.

🔥 TEKNIKAL & MOMENTUM
Timeframe Daily: Dari chart yang terlihat, ELTY dalam sharp correction dari spectacular rally, currently testing support area 16-17 dengan heavy volume distribution.

Technical Indicators Summary:

Moving Averages: Neutral (6 BUY vs 6 SELL)

Technical Indicators: Mixed (2 BUY vs 1 SELL)

RSI: 52.127 (Neutral territory)

STOCHRSI: 95.771 (Extremely overbought - warning)

MACD: -0.018 (Sell momentum)

ADX: 100 (Extreme overbought condition)

Performance & Volatility:

Weekly: -29.2%, Monthly: +70%, Yearly: +122.22%

Extreme volatility: 14.2% weekly vs market 7.0%

52-week range: 9-24 IDR (166% range)

✨ STRATEGI TRADING
Scalping (Sangat Berisiko - Expert Only): Extreme volatility 14.2% weekly cocok untuk scalping dengan target profit 3-5% per trade, namun technical overbought extreme dan correction momentum membuat risk sangat tinggi. Gunakan timeframe 5-15 menit dengan stop loss sangat ketat.

Swing (Direkomendasikan dengan Caution): Strategy buy on extreme weakness di area 15-16 dengan target TP1 di 21 dan TP2 di 24. Hold duration maksimal 7-14 hari dengan catalyst financial recovery dan property sector improvement. Risk tinggi karena technical exhaustion.

📈 MOMENTUM NAIK/TIDAK?
Momentum jangka pendek bearish, namun jangka menengah berpotensi recovery. Meski weekly -29.2% dan extreme overbought indicators, financial improvement significant (-93% loss reduction) dan monthly +70% menunjukkan underlying turnaround story yang solid. Technical correction healthy untuk reset overbought condition.

SINYAL:
🟡 Sinyal "Correction in Turnaround Story": BUY ON EXTREME WEAKNESS dengan CAUTION. Sinyal berdasarkan financial recovery significant (-93% loss improvement) dengan technical correction yang memberikan better entry opportunity. Konfirmasi sinyal jika harga dapat hold di atas 15-16 dengan volume stabilization.

⚠️ Cocok Untuk "Experienced Swing Traders Only":
Tidak cocok untuk pemula karena extreme volatility 14.2% dan technical exhaustion. Hanya untuk experienced traders yang understand turnaround stories dan dapat handle high volatility dengan excellent risk management.

✨ Confident:
Scalping: Rendah (45%) - Extreme volatility good tapi overbought condition dan correction momentum sangat risky.
Swing: Moderate (65%) - Financial turnaround story compelling, namun technical exhaustion memerlukan patience untuk proper entry timing.

✨ TIMEFRAME UTAMA:

Daily: Untuk monitoring correction completion dan support confirmation

4 Hour: Untuk swing setup dan reversal pattern identification

15 Menit: Untuk scalping timing (expert only dengan risk management ekstrem)

📚 RINGKASAN ELTY (IDX:ELTY) – SEPTEMBER 2025
ELTY berada dalam sharp correction (-29.2% weekly) setelah spectacular rally (+70% monthly) dengan financial turnaround story yang compelling (-93% loss reduction to -68.5B IDR). Technical indicators extremely overbought (STOCHRSI 95.8, ADX 100) memerlukan cooling off, namun financial health 5/6 dan revenue resilience 1.21T IDR memberikan fundamental support untuk recovery. Property sector positioning dengan strategic expansion dan improvement metrics attractive untuk patient investors. REKOMENDASI: WAIT FOR STABILIZATION di 15-16 untuk swing opportunity dengan target 21-24. Avoid aggressive trading sampai technical reset completion. High risk high reward play untuk experienced traders only.

STRATEGY UTAMA: Patient Swing Trade pada extreme weakness dengan financial turnaround catalyst.

⚠️ HIGH VOLATILITY WARNING: Weekly volatility 14.2% vs market 7.0% dengan extreme overbought condition memerlukan exceptional risk management dan position sizing conservative. Suitable hanya untuk experienced traders dengan high risk tolerance.

💡 TURNAROUND STORY: Financial improvement -93% loss reduction + Property sector recovery + Strategic expansion = Compelling medium-term story meski short-term technical challenges.

$CSRA $TMAS