馃崐 CONCENTRATED VS. DIVERSIFIED PORTFOLIO 馃崚 REVIEW
Awal tahun 2024 lalu saya memutuskan untuk mengubah metode investasi saya dari diversifikasi lebar menjadi lebih concentrated.. sebelumnya juga saya heavy di Bonds (RDPT), tapi skrng heavy di Stocks..
https://stockbit.com/post/13471795
Well, skrng saya masih ada pegang RPDT/RDPU juga, sebagai cash buffer porto saya, yang sewaktu-waktu bisa saya cairkan kalau terjadi crash (which is udah saya deploy waktu Maret 2025 lalu, tapi skrng udah keisi lagi 馃檭)..
https://stockbit.com/post/18076708
Mulai akhir 2023, sampai pertengahan 2024, saya cicil beli $INDF sampai bobot di porto saya mencapai sekitar 50%.. Lalu pertengahan 2024 hingga akhir 2024, saya juga cicil masuk ke emiten dengan potensi growth yang menarik, yaitu $PEVE, hingga pada awal tahun 2025, bobot di porto sekitar 20%..
https://stockbit.com/post/16910016
Namun demikian, masih saja, saya belum melepas saham-saham sisa masa lalu (dosa masa lalu), yang saya beli masih asal-asalan, gak pake MoS, gak pake analisa yang mumpuni.. dan itu ada banyak..
Saya memulai tahun 2025 dengan 25 saham yang berbeda di porto saya..
- 50% INDF
- 20% PEVE
- 30% DLL. (23 saham)
馃椏 *pusing
Karena bobotnya juga kecil, jadi naek turunnya gak kerasa sih, tapi tetap saja, portonya rame amat..
Selama tahun 2025 ini, saya coba re-examine dan re-evaluate prior thesis saya di saham-saham sisa tersebut.. apakah masih oke? apakah ada yang berubah? Dan saya memutuskan untuk menjual beberapa dari mereka..
Sekarang ini, ada opportunity yang menarik, ehm $BBCA, yang menurut saya udah masuk ke ranah no brainer.. kapan lagi dikasih PE 16, while the average PE 3 tahun terakhir itu 24.. perusahaan besar, wonderful company, laba T-T-an..
Saya sudah ambil posisi di BBCA ketika bulan Maret lalu, dan skrng malah dikasih lagi kesempatan untuk masuk lebih banyak..
Thank You Mr. Market 馃懟
