$NCKL

✅ Entry Ideal: Rp 989–1.015
(Area support MA20, demand konsolidasi, risk minim untuk swing dengan layer entry bertahap di candle hijau/volume rebound.)

🔰 Entry Agresif: Rp 1.020–1.060
(Posisi saat ini dan resistance minor, momentum trade/scalping, lot kecil, scaling dan exit cepat jika gagal breakout/volume drop.)

🔥 Take Profit (TP):

TP1: Rp 1.095–1.100 (target konsensus jangka menengah, scaling wajib di area ini)

TP2: Rp 1.180–1.250 (optimis jika rally volume akan lanjut, exit cepat jika reversal candle muncul)

🚫 Stop Loss (SL):

SL: Rp 965
(Cut loss disiplin di bawah support base-key pivot; hindari hold jika breakdown & volume jual melonjak.)

📰 Isu, Berita, dan Sentimen
Fundamental & Katalis:
Laba bersih semester I/2025 menembus Rp4,1 triliun (+50% YoY), pendapatan Rp14,1 triliun (+10% YoY) didorong peningkatan kapasitas pabrik RKEF dan HPAL serta efisiensi rantai pasok terintegrasi.
NCKL makin jadi incaran karena ESG: masuk FTSE4Good Index & ASEAN 5 Index, audit IRMA & RMAP, ekspansi green nickel menjawab permintaan global. Forecast laba EPS 2025 >43,03 IDR/saham, yield dividen terakhir 3,04%, payout ratio terjaga.
Akumulasi asing tinggi; J.P. Morgan Sekuritas jadi broker utama di fase breakout Agustus.
Risiko pressure nikel global tetap ada, namun mitigasi dengan produk hilirisasi, volume produksi naik yang agresif, dan guidance manajemen tetap ekspansif.

Teknikal & Pasar:
Indikator harian mayoritas “buy” (RSI 55, MACD +, ADX >40, Williams %R -37, STOCH netral, CCI netral, MA mayoritas Beli). Level klasik pivot support 995–1.000, major resist 1.030–1.060, dengan rekomendasi “Buy on Weakness”/“Buy on Breakout”. Target analis 1.100–1.250 dengan base support kuat di 989–995, risk di fake breakout jika harga nikel drop.

📊 Strategi:

Swing entry layer di zona 989–1.015, tambah posisi setelah reversal confirmed, volume naik, bid asing aktif.

Scalping/momentum di 1.020–1.060, scaling out di TP1, trailing stop aktif pada breakout fail/reversal.

Scaling/trailing untuk setiap posisi, hindari average up tanpa konfirmasi breakout & volume baru, selalu pantau update harga nikel dunia dan news ekspansi pabrik baru.

📊 Ringkasan Analisa
NCKL bullish konsolidasi menuju breakout, ideal swing entry di zona 989–1.015, agresif di 1.020–1.060, TP1 di 1.095–1.100, TP2 optimis 1.180–1.250, SL disiplin <965. Sentimen didorong laba-solid, ekspansi smelter, ESG dan akumulasi asing, namun scaling/trailing tetap wajib karena risiko kejut harga nikel dan volatilitas masih tinggi.

❗Disclaimer: Informasi dan analisa yang dibagikan di sini hanya untuk tujuan edukasi dan referensi. Ini bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli, menjual, atau memegang saham tertentu. Selalu lakukan analisa dan riset Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Investasi mengandung risiko, dan hasil masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

$INDY $AMIN