$NICL

✅ Entry Ideal: Rp1.060–1.075
(Support MA20/50/harga akumulasi owner, risikonya minim untuk swing, akumulasi bertahap hanya jika candle hijau muncul dan volume buy rebound.)

🔰 Entry Agresif: Rp1.085–1.100
(Posisi saat ini hingga atasnya, khusus momentum trade/scalping, scaling profit wajib, hindari average up tanpa breakout volume.)

🔥 Take Profit (TP):

TP1: Rp1.100–1.125 (resisten minor area distribusi/sideways, scaling wajib mitigasi profit taking)

TP2: Rp1.140–1.175 (target optimis bila volume breakout, exit cepat jika reversal candle merah muncul)

🚫 Stop Loss (SL):

SL: Rp1.040
(Cut loss disiplin di bawah support base/MA; hindari hold jika breakdown dan volume jual melonjak.)

📰 Isu, Berita, dan Sentimen
Fundamental & Katalis:
Penjualan semester I/2025 mencapai Rp1,06 triliun (+152% yoy), volume penjualan nikel meningkat 166%, laba bersih tercatat Rp358,07 miliar (+386% yoy) serta margin kotor naik ke 49,5%. Hal ini didukung efisiensi operasional dan strategi antisipasi harga nikel global yang volatile.
Owner Christopher Sumasto Tjia kembali akumulasi saham di harga 1.035 sejak awal Agustus, menjadi sinyal kepercayaan diri manajemen dalam jangka menengah.
Dividen Rp15/saham dibagikan pada 12 Agustus 2025—menambah daya tarik investor yield hunter di tengah tren hold nikel nasional.

Risiko & Pasar:
Secara teknikal, indikator utama mulai netral setelah euforia Juni–Juli, RSI di 56, MACD, CCI, ADX masih “buy”, namun segalanya pada puncak: PBV >12x, beta 1,74, ATR 23,9 (volatilitas sangat tinggi). Saham ini sudah naik 295% setahun, dalam sebulan -4% (koreksi sehat), namun ada warning extremely overbought pada beberapa analis serta valuasi PER mulai mahal (trailing PER 16,8).

📊 Strategi:

Swing entry layer di zona 1.060–1.075, tambah posisi setelah konfirmasi reversal dan volume naik.

Scalping/momentum di 1.085–1.100, scaling profit di TP1/TP2, trailing stop harus aktif.

Scaling/trailing wajib tiap lonjakan harga/volume; pantau update insider buy, news fundamental, dan harga nikel global.

📊 Ringkasan Analisa
NICL sideways konsolidasi di area support, swing entry ideal di 1.060–1.075, agresif di 1.085–1.100, TP1 1.100–1.125, TP2 1.140–1.175, SL <1.040. Sentimen sangat positif didukung laba, dividen, dan insider buy, namun valuasi sudah sangat premium dan risk profit taking/volatilitas wajib dicermati. Strategi utama: scaling profit, trailing stop, hindari entry besar sebelum breakout.

❗Disclaimer: Informasi dan analisa yang dibagikan di sini hanya untuk tujuan edukasi dan referensi. Ini bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli, menjual, atau memegang saham tertentu. Selalu lakukan analisa dan riset Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Investasi mengandung risiko, dan hasil masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

$SAPX $KBLM