Yok kita refresh lagi cara baca Key Stat di @Stockbit


📊 Ambil Case Keystats $ADRO

🔹 Data Utama
• Market Cap 54,750 T → total nilai perusahaan di bursa. Semakin besar, biasanya perusahaannya lebih mature

• Share Outstanding 30.76 B → jumlah lembar saham beredar

• Free Float 28.1% → porsi saham yang bisa diperdagangkan publik. Klo kecil, saham bisa gampang digoreng

🔹 Valuasi (mahal atau murahnya harga saham)
• PE Ratio 3.16 → artinya harga saham sekarang cuma 3x laba setahun
Umumnya <10 = murah, 10–20 = wajar, >20 = mahal

• Forward PE 7.46 → estimasi valuasi ke depan
Masih di bawah 10, artinya tetap relatif murah

• PBV 0.69 → harga saham dibanding nilai buku. <1 = murah (harga lebih rendah dari aset perusahaan)

• EV/EBITDA 3.8 → mirip PE tapi lebih komprehensif, semakin kecil artinya lebih murah. <6 = murah

• Price to Sales 1.74 → harga dibanding penjualan. <2 umumnya masih oke.

• Price to Cashflow 2.09 → harga dibanding arus kas. Angka kecil = arus kas kuat.

👉 Kesimpulan: ADRO tergolong murah dari berbagai sudut pandang valuasi

🔹 Per Share (kinerja per lembar saham)
• EPS 563.7 → laba bersih per lembar saham. Makin tinggi, makin cuan buat pemegang saham

• Book Value 2,574 → nilai buku per saham. Kalau harga saham di bawah ini, berarti undervalued

• Cash per Share 637.7 → jumlah kas perusahaan per lembar saham

• Free Cashflow per Share 430.6 → kas bersih yang bisa dipakai untuk dividen atau ekspansi

👉 Artinya: ADRO punya kas kuat dan masih ada ruang buat ekspansi/dividen.

🔹 Solvency (daya tahan & utang)
• Current Ratio 4.98 → kemampuan bayar utang jangka pendek. >2 = perusahaan sangat likuid

• Quick Ratio 4.73 → lebih ketat, hitung hanya aset yang cepat dicairkan. Angka hampir sama → ADRO punya kas besar

• Debt to Equity 0.14 → utang dibanding modal. <0.5 = sangat aman

👉 Artinya: ADRO hampir tanpa beban utang, keuangan super sehat

🔹 Profitability (seberapa efisien menghasilkan laba)
• ROE 21.9% → imbal hasil dari modal pemegang saham. >15% = bagus

• ROA 16.3% → imbal hasil dari aset. >10% = bagus, artinya aset produktif

• Gross Margin 28.9% → dari 100 penjualan, 29 jadi laba kotor

• Operating Margin 20.0% → sisa setelah bayar biaya operasional

• Net Profit Margin 20.1% → dari 100 penjualan, 20 jadi laba bersih. >10% = bagus.

👉 Artinya: ADRO efisien banget, tiap Rp100 penjualan masih bisa sisain Rp20 laba bersih

🔹 Dividend (pembagian keuntungan)
• Dividend Yield 91.6% → artinya klo punya saham senilai Rp100, setahun kemarin dapat Rp91 dividen. Sangat tinggi, biasanya >5% aja sudah bagus

• Payout Ratio 1000%+ → ini jelek, artinya dividen lebih besar dari laba. Perusahaan ambil dari cadangan laba. Nggak sustainable tiap tahun

• Latest Ex-Date 13 Jun 25 → tanggal terakhir dapat dividen.

👉 Artinya: ADRO lagi royal banget, tapi nggak bisa terus-terusan bagi dividen sebesar ini.

📌 Summary
• Murah banget (PE, PBV, EV/EBITDA semua rendah)

• Sehat finansial (utang minim, likuiditas tinggi)

• Cuan tebal (ROE 22%, margin 20%)

• Dividen jumbo, tapi angka yield 90% itu bonus sekali waktu, jangan dianggap normal tiap tahun

• Risiko utama → siklus harga batubara. Kalau batubara turun, laba juga bisa turun

random tag
$BBRI $CDIA