Analisa Kuntitatif Risk Reward Ratio Dengan Prinsip Momentum

Dalam momentum trading, RRR (Risk Reward Ratio) adalah filter terakhir buat nentuin apakah posisi lo udah layak diambil atau nggak. Semua indikator harus sinkron, mulai dari EMA multi layer buat baca tren, MACD buat ngukur kekuatan dorongan, RSI buat validasi momentum, sampai volume buat konfirmasi tekanan belinya. Pivot Fibonacci jadi patokan matematis buat nentuin target profit dan stop lossnya. Analisa ini bakal ngebedah cara hitung RRR secara kuantitatif dan presisi biar peluang cuan lo sejalan sama kontrol risiko yang ketat.

● Rumus Formula RRR Momentum

RRR = (TP − EP) / (EP − SL)

▪︎Definisi variabel

• TP (Take Profit) = target harga di R1, R2 atau R3 Pivot Fibonacci, dipilih sesuai kekuatan tren.

• EP (Entry Price) = harga masuk yang udah lolos filter sinyal semua indikator.

• SL (Stop Loss) = level S1 Pivot Fibonacci atau sedikit di bawah EMA50/EMA100 sebagai proteksi.

● Kriteria Parameter Ideal Berdasarkan Indikator

▪︎EMA

• EMA5 > EMA10 > EMA20 → short-term bullish valid.

• EMA20 > EMA50 → mid-term bullish valid.

• Harga di atas EMA100 & EMA200 → struktur long-term bullish aman.

▪︎MACD (12,26,9)

• MACD line > Signal line.

• Histogram positif atau baru cross dari negatif.

▪︎RSI SMA14

• RSI > 50 dan < 70 → momentum bullish sehat.

• Smoothing SMA RSI mengarah naik.

▪︎Volume MA5

• Volume hari ini > Volume MA 5 hari → konfirmasi tekanan beli yang riil.

▪︎Pivot Fibonacci Auto

• TP diambil dari R1, R2, R3 sesuai konfirmasi indikator.

• SL diambil dari S1 atau EMA support.

● Contoh Kasus $BBKP (Data Chart Terlampir)

• EP = 63 (harga sudah breakout tipis di atas Pivot P=62, di atas EMA5, EMA10, EMA20).

• SL = 60 (S1, dekat EMA50 merah).

• TP1 = 66 (R1), TP2 = 68 (R2), TP3 = 72 (R3).

▪︎Perhitungan RRR:

• RRR ke TP1 = (66 − 63) / (63 − 60) = 3 / 3 = 1,00

• RRR ke TP2 = (68 − 63) / (63 − 60) = 5 / 3 ≈ 1,67

• RRR ke TP3 = (72 − 63) / (63 − 60) = 9 / 3 = 3,00

▪︎Validasi Indikator BBKP

• EMA5 > EMA10 > EMA20 → short-term bullish valid.

• EMA20 mulai naik mendekati EMA50 → tanda mid-term bullish awal.

• Harga di atas EMA100 → struktur long-term aman.

• MACD cross up di atas signal line → momentum positif.

• RSI = 55,87 → bullish sehat.

• Volume > Volume MA5 → minat beli terkonfirmasi.

● Kesimpulan

Setup BBKP di 63 punya RRR 1,0 ke R1, 1,67 ke R2, dan 3,0 ke R3. Semua indikator udah sinkron dan mendukung potensi naik. Strategi entry ini aman buat swing dengan SL ketat di 60. Target maksimal bisa di R3 kalau momentum dan volume lanjut konsisten.

Random tags: $CDIA $CUAN