Analisis saham $AREA
---
✅️ Kelebihan Saham AREA
1. 📈 Laba Bersih Tumbuh dari Tahun ke Tahun
Net income TTM (Q2 2025): Rp10 miliar, naik dari 2024 (Rp8 miliar) dan jauh lebih tinggi dari 2023 (Rp3 miliar).
✅️ Artinya: perusahaan ini makin lama makin untung. Seperti anak sekolah yang nilainya terus naik tiap tahun.
2. 📈 EPS (Earning per Share) Lumayan Tinggi
EPS TTM: 4.13, annualised: 2.97
✅️ Ini menunjukkan laba yang dibagi per lembar saham cukup oke. Cocok buat yang cari saham berpotensi cuan.
3. 📌 Revenue juga tumbuh
TTM Revenue per Share: 23.79
✅️ Menunjukkan usaha AREA terus menghasilkan pemasukan.
4. 📌 Cash Per Share cukup besar
Rp25.88 per lembar saham
✅️ Ibarat perusahaan ini punya tabungan tunai yang lumayan per sahamnya. Artinya, secara kas mereka cukup aman.
---
❌ Kekurangan Saham AREA
1. ❌ Valuasi Terlalu Mahal
PE Ratio TTM = 102.27 dan PE annualised = 141.90 😱
Artinya: harga sahamnya terlalu mahal dibanding laba.
Ibarat beli bakso seharga Rp100 ribu, padahal isinya cuma 3 butir. Nggak masuk akal.
2. ❌ Rasio Harga ke Cash Flow & Free Cash Flow Sangat Buruk
Price to Cashflow = 57.32 (mahal banget)
Price to Free Cashflow = -393.49 😬
Artinya: uang kas dan arus kas bebas sangat kecil atau bahkan negatif dibanding harga sahamnya.
3. ❌ Tidak Ada Dividen
Belum pernah bagi dividen (TTM = 0), dan payout ratio juga kosong.
Cocoknya buat yang cari capital gain, tapi ❌️ buat yang suka passive income dari dividen.
4. 📉 PBV Tinggi (4.54)
Artinya saham ini dihargai lebih dari 4x lipat nilai buku aslinya.
Ini bisa jadi tanda overvalue, atau pasar terlalu optimis.
---
📌 Catatan Tambahan
EV to EBITDA = 41.08 👉 Ini tinggi banget. Biasanya di bawah 10 udah oke, tapi ini jauh banget. Bisa jadi tanda perusahaan dinilai terlalu mahal secara operasional.
Free Cashflow per share: -1.07 ❌
Ibarat punya penghasilan tapi malah nombok pas akhir bulan. Ini kurang sehat.
---
📦 Kesimpulan Sederhana:
Saham AREA ini ibarat anak muda yang semangat cari duit (laba bersih naik, pemasukan oke), tapi gaya hidupnya boros banget (cashflow negatif dan mahal banget valuasinya).
📈 Cocok buat kamu yang suka saham berisiko tinggi tapi potensi cuannya juga tinggi, asalkan kamu beli di harga yang gak terlalu mahal.
❌️ Tapi buat yang cari saham murah, sehat cashflow-nya, dan rajin bagi dividen, AREA belum masuk kategori itu.
---
Ibarat singkat:
“AREA itu seperti startup yang lagi naik daun: cuan ada, tapi valuasinya udah keburu digoreng. Kalau mau masuk, harus hati-hati biar nggak nyangkut di puncak!”
$DATA $WIFI
