🔎 Ringkasan Screening Faktor $IPCM

1. Size (SMB)
✅ Small-mid cap (Market cap ~Rp1,4T)
→ Masuk kategori small cap dengan potensi underfollowed

2. Value (HML)
⚠️ PBV ~1.6, PER ~12–14 (moderat, tidak diskon dalam)
→ Tidak deep value, tapi masih reasonable untuk defensif play

3. Profitability (RMW)
✅ ROE 11–13%, NPM 15–20%
→ Cukup solid, margin stabil, recurring income dari jasa tunda

4. Investment (CMA)
✅ CapEx rendah, FCF positif
→ Asset-light & efisien → cocok untuk income play

5. Beta / Low-Risk
✅ Beta rendah (< 0.6), volatilitas minim
→ Cocok untuk portofolio stabil atau defensif

6. Accruals / Kualitas Laba
✅ Arus kas operasional > laba bersih → earnings-nya “bersih”

7. Momentum
⚠️ Harga cenderung sideways, belum breakout
→ Belum ada momentum teknikal kuat, tapi potensi ada bila ada trigger sektor/logistik

🧠 Kesimpulan Singkat:

$IPCM cocok untuk kamu yang cari:
✅ Stabilitas + dividen
✅ Bisnis ber-moat (jasa tunda di pelabuhan)
✅ Profil risiko rendah (beta kecil, cashflow kuat)

Kurang cocok untuk strategi growth/agresif, tapi menarik sebagai bagian dari core defensif portofolio berbasis faktor.



---------------
⚠️ Disclaimer:
Informasi ini disusun untuk tujuan edukasi dan diskusi, bukan merupakan rekomendasi beli atau jual. Data dapat berubah seiring waktu, dan analisis faktor bersifat indikatif, bukan jaminan kinerja masa depan. Selalu lakukan riset mandiri dan sesuaikan keputusan investasi dengan profil risiko pribadi.