$TOTO 🧾 1. Profitabilitas dan Kinerja
Parameter Nilai Catatan
EPS (TTM) Rp 33,11 Menunjukkan laba bersih per saham yang cukup solid
Net Income (TTM) Rp 342 M Stabil dan meningkat dibanding 2022
Gross Profit Margin 610B dari 2.310B revenue → ~26% Cukup sehat untuk sektor manufaktur
EBITDA Margin 491B dari 2.310B → ~21% Artinya operasional cukup efisien

🔍 Kesimpulan: Kinerja bottom-line solid. TOTO menghasilkan keuntungan yang cukup stabil dan konsisten.

💰 2. Dividen dan Yield
Tahun Dividen Yield
2025 Rp 24 10.34% ✅
2024 Rp 24 10.38% ✅
2023 Rp 20 8.57%
2022 Rp 18 8.47%
2021 Rp 12 4.55%

➡️ Trend naik dari sisi dividen dan yield.

Payout Ratio: 72.09% = Artinya perusahaan membagikan mayoritas laba ke investor, cocok untuk investor income (dividen hunter).

✅ Dividen Yield 10% itu luar biasa, bahkan mengalahkan banyak deposito dan reksadana pasar uang.

📊 3. Valuasi: Apakah Murah?
Rasio Nilai Kesan
PER (TTM) 7.01 🔽 Murah (di bawah rata-rata IHSG ~13–15x)
PBV 0.94 🔽 Di bawah 1x = di bawah nilai buku, undervalued
Price to Sales (P/S) 1.04 Masih wajar
EV/EBITDA 5.00 ✅ Sangat murah (nilai bagus di bawah 8)

➡️ Kesimpulan: Saham TOTO masih sangat undervalued. Cocok untuk value investor.

🧮 4. Neraca Keuangan (Balance Sheet)
Komponen Nilai Penilaian
Cash (Quarter) 284B Cukup sehat
Total Liabilities 846B vs Equity 2.548B DER = 846/2.548 = 0.33 (rendah) ✅
Net Debt -114B (cash bersih) Artinya TOTO tidak punya utang bersih, bahkan net cash! ✅
Current Ratio 5.06 Super likuid ✅

➡️ Kesimpulan: TOTO sangat sehat secara keuangan. Tidak punya tekanan likuiditas.