饾棢饾棦饾槃 饾棩饾棞饾棪饾椄 饾棝饾棞饾棜饾椀 饾棜饾棓饾棞饾椈
Salahsatu konsep saya dalam Value Investing adalah Meminimalisir Resiko, Cuan akan datang dengan sendirinya. Bagaimana implementasi dari konsep tersebut?
1. Cek Makro Ekonomi nasional: GDP kuartalan dan Inflasi bulanan (IHK BPS).
GDP kuartal < 0% adalah buruk.
Inflasi bulanan < 0% adalah buruk.
2. DER < 100%, atau DER modified (debt berbunga) < 40%.
3. Interest Coverage Ratio (ICR) > 2.
4. Free Cash Flow positif, sedapat mungkin besar.
5. MOS sedapat mungkin > 50%, syukur2 dapat 70%. MOS demikian didapat bila pbv 0.5x atau 0.3x. Utk undervalued relatif, cek ROE historisnya. Lebih safenya pakai PBV standard Deviation band, pbv aman adalah < Mean pbv std dev. , idealnya dapet di -2 atau -1 pbv std dev. Ini benar2 dapat jackpot, tapi dicek lagi prospek kinerjanya based makro ekonomi nasional.
6. Cash Ratio > 1
7. Quick Ratio > 1
8. Current Ratio = 1,5-2.
9. Rasio Avg buy = 1:2:3:4
10. Idealnya klo entry buy dekat ATL (All Time Low). Ini benar2 dapat jackpot, tapi dicek lagi prospek kinerjanya based makro ekonomi nasional.
11. Sabar, tenang dan fokus. Tidak panik.
Bila konsep ini diterapkan dlm trading maka,
1. Memakai metode: Trend Following
2. Buy saat MA20 Golden Cross thd MA50
3. Indikator volume saat buy > avg atau > vol H-1
4. Min Risk : Reward = 1 : 3
......semoga bermanfaat.....馃檹馃檹馃檹
Disclaimer On
Bukan ajakan buy/sell/hold
#self reminder atas dasar pengalaman, pengamatan dan "riset kecil".
salam cuan, salam silent investor
#random tag $IHSG $DOW30 $NASDAQ