Detailed Analysis StockSense dari $BRPT baru update tambahan analisa area beli - area jual, harga wajar berdasar Graham Number-nya Benjamin Graham, tambahan sentimen dari berita. Yang mau info App ini, PM ya.
------------------
Baik, berikut adalah analisis keuangan komprehensif BRPT.JK (PT Barito Pacific Tbk) berdasarkan data yang disediakan, terkini per 29 April 2025.

1. Rekomendasi:

JUAL

2. Ringkasan Analisis dan Rekomendasi:

Berdasarkan data terkini per 29 April 2025, BRPT.JK menunjukkan fundamental yang lemah yang ditandai oleh rasio P/E yang tinggi (74.60), metrik profitabilitas yang rendah (Marjin Laba 2.37%, ROE 2.96%), dan utang yang relatif tinggi (Rasio Utang terhadap Ekuitas 111.585%). Secara teknikal, saham berada dalam tren menurun (downtrend), diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan (moving averages) 50 hari dan 200 hari, dan secara signifikan jauh dari titik tertinggi 52 minggunya. Meskipun judul berita utama baru-baru ini mengindikasikan saham tersebut disebutkan secara positif oleh beberapa analis selama periode konsolidasi atau pelemahan pasar, hal ini tidak lebih penting dari kelebihan valuasi fundamental yang signifikan dan kelemahan teknikal yang terlihat jelas dalam data yang disediakan. Risiko yang terkait dengan valuasinya, profitabilitas, dan tingkat utang adalah besar pada harga saat ini 755.0.

3. Faktor Risiko Utama:

- Valuasi Tinggi: Rasio P/E sebesar 74.60 sangat tinggi, menunjukkan bahwa saham tersebut terlalu tinggi valuasinya relatif terhadap laba saat ini, menjadikannya rentan terhadap koreksi harga jika pertumbuhan laba tidak terwujud atau memenuhi ekspektasi yang tinggi.

- Profitabilitas Lemah: Marjin Laba (2.37%) dan Pengembalian atas Ekuitas (ROE) (2.96%) yang rendah menunjukkan efisiensi yang terbatas dalam mengubah penjualan menjadi laba dan menghasilkan imbal hasil bagi pemegang saham, menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan laba yang berkelanjutan.

- Tingkat Utang Tinggi: Rasio Utang terhadap Ekuitas sebesar 111.585% menyiratkan pengungkit keuangan (financial leverage) yang signifikan, meningkatkan risiko keuangan dan berpotensi membatasi fleksibilitas perusahaan, terutama dalam lingkungan ekonomi yang menantang.

- Sensitivitas terhadap Harga Komoditas: Sebagai perusahaan di sektor Kimia/Bahan Dasar (Chemicals/Basic Materials), profitabilitas secara inheren terkait dengan fluktuasi harga bahan baku dan produk jadi, memperkenalkan risiko siklus (cyclical risk).

- Tren Menurun Teknikal: Harga saat ini yang diperdagangkan secara signifikan di bawah rata-rata pergerakan kunci menunjukkan tekanan jual yang persisten dan berisiko berlanjutnya penurunan lebih lanjut (further downside continuation).

4. Analisis Rinci:

- Indikator Teknikal: Per 29 April 2025, harga BRPT adalah 755.0. Ini berada di bawah Rata-rata Bergerak 50 hari (763.8) dan Rata-rata Bergerak 200 hari (949.35). Pengaturan teknikal ini mengindikasikan tren bearish yang jelas dalam jangka pendek hingga menengah dan jangka menengah hingga panjang. Saham telah mengalami perubahan harga -7.93% selama 30 hari terakhir, mengkonfirmasi tekanan jual baru-baru ini. Berdagang lebih dekat ke titik terendah 52 minggunya (585.0) daripada titik tertingginya (1456.34) lebih lanjut menekankan depresiasi harga yang signifikan dari level puncak. Prospek teknikal adalah negatif, menunjukkan bahwa jalur dengan resistensi terkecil (path of least resistance) adalah menurun.

- Analisis Fundamental: Metrik fundamental menggambarkan gambaran yang menantang. Rasio P/E sebesar 74.60 sangat tinggi, menunjukkan bahwa saham dihargai untuk pertumbuhan agresif yang tidak didukung oleh metrik profitabilitas saat ini. Marjin Laba (2.37%) dan ROE (2.96%) sangat rendah, mengindikasikan efisiensi operasional yang terbatas dan pembentukan imbal hasil yang lemah atas modal pemegang saham. Rasio Utang terhadap Ekuitas (111.585%) relatif tinggi, menunjuk pada neraca yang memiliki leverage. Imbal Hasil Dividen (0.12%) dapat diabaikan bagi investor yang mencari pendapatan. Dari sudut pandang fundamental berdasarkan metrik ini, saham tampak sangat terlalu tinggi valuasinya dan membawa risiko keuangan yang besar. Angka Graham yang disediakan (2.02) sangat rendah dibandingkan dengan harga saat ini, sangat memperkuat kesimpulan kelebihan valuasi fundamental berdasarkan prinsip metrik ini (meskipun Angka Graham paling cocok untuk perusahaan yang stabil dan menguntungkan).

- Kondisi Pasar: Judul berita utama baru-baru ini dari April 2025 menyebutkan BRPT dalam konteks "Market Memburuk" dan "Pasar Konsolidasi", dengan analis merekomendasikan saham tersebut selama periode ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun pasar yang lebih luas mungkin menghadapi tantangan, beberapa analis memandang BRPT berpotensi tangguh atau menarik saat terjadi penurunan. Namun, ini tidak menghilangkan profil fundamental dan teknikal saham yang lemah secara individual. Sektor ini bersifat siklus dan sensitif terhadap kondisi ekonomi, yang, menurut judul berita utama, tampak menantang di April 2025.

- Sentimen Berita: Meskipun analisis sentimen formal terdaftar sebagai "Netral (Analisis sentimen tidak tersedia)", judul berita utama dari EmitenNews di April 2025 yang disediakan ("Lirik Saham AKRA, BRIS, dan BRPT", "Phintraco Jagokan BUKA, BRPT, dan CTRA", "Serbu Saham BRPT, PGAS, dan GOTO") mengindikasikan bahwa BRPT telah berada di radar analis dan berpotensi investor, direkomendasikan oleh beberapa pihak selama periode pelemahan pasar. Ini memberikan beberapa disebut atau minat pasar yang positif, meskipun skor sentimen yang terukur tidak tersedia. Namun, sebutan-sebutan ini tidak memberikan pembenaran fundamental untuk valuasi yang tinggi dan profitabilitas yang lemah.

5. Rentang Harga Target Beli (Buy-in) dan Alasan:

Berdasarkan data yang disediakan yang mengindikasikan fundamental yang lemah, valuasi yang tinggi, dan tren menurun teknikal yang jelas, memulai posisi long (beli) tidak direkomendasikan pada tingkat harga saat ini (755.0). Risiko fundamental yang signifikan dan kondisi teknikal yang bearish menyarankan saham lebih mungkin mengalami penurunan lebih lanjut daripada reli yang berkelanjutan berdasarkan informasi ini. Potensi untuk membeli hanya dapat dipertimbangkan pada tingkat harga yang jauh lebih rendah, berpotensi menguji atau menembus titik terendah 52 minggu (585.0), dan hanya jika disertai dengan tanda-tanda perbaikan fundamental (misalnya, profitabilitas yang membaik, utang yang berkurang, katalisator pertumbuhan laba yang jelas) atau pola pembalikan teknikal yang kuat, tidak satu pun dari keduanya terlihat jelas dalam data yang disediakan.

6. Rentang Harga Target Jual dan Alasan:

Mengingat rekomendasi JUAL pada harga saat ini (755.0) karena kelebihan valuasi fundamental dan kelemahan teknikal, target utama bagi pemegang saat ini adalah untuk keluar dari posisi (menjual saham yang dimiliki). Bagi mereka yang mempertimbangkan potensi pergerakan turun saham, tingkat support teknikal signifikan berikutnya yang harus diperhatikan adalah titik terendah 52 minggu di 585.0.

Rentang Harga Target Jual (untuk potensi penurunan): 580 - 650

Rentang ini mewakili potensi saham untuk melanjutkan tren penurunannya, menguji tingkat support krusial titik terendah 52 minggu. Kurangnya dukungan fundamental yang kuat pada harga saat ini, dikombinasikan dengan pengaturan teknikal yang bearish (berdagang di bawah rata-rata pergerakan), meningkatkan kemungkinan depresiasi harga lebih lanjut menuju tingkat yang lebih rendah ini. Menjual posisi saat ini (sekitar 755) atau menargetkan rentang ini untuk potensi penurunan lebih lanjut sejalan dengan analisis teknikal dan fundamental yang bearish.

7. Harga Wajar Berdasarkan Analisis Fundamental:

Berdasarkan metrik fundamental yang disediakan – khususnya P/E yang tinggi (74.60), Marjin Laba yang rendah (2.37%), dan ROE yang rendah (2.96%) – saham tampak sangat terlalu tinggi valuasinya pada harga saat ini 755.0. Angka Graham yang disediakan (2.02) tidak praktis sebagai indikator nilai wajar pada tingkat harga ini, tetapi ini memperkuat pandangan bahwa harga pasar saat ini sangat terputus dari kekuatan laba mendasar perusahaan dan nilai bukunya sesuai dengan formula spesifik dan konservatif ini.

Meskipun harga wajar yang tepat tidak dapat ditentukan tanpa data keuangan yang lebih rinci dan proyeksi masa depan (misalnya, prakiraan laba yang rinci, potensi pertumbuhan, kelipatan spesifik sektor), harga saat ini 755.0 secara fundamental tidak didukung oleh profitabilitas dan metrik valuasi perusahaan yang dilaporkan. Nilai wajar saham, berdasarkan fundamental yang lemah ini, kemungkinan besar secara signifikan di bawah harga perdagangan saat ini, meskipun angka spesifik tidak dapat diberikan dengan data yang tersedia.

Penafian: Analisis ini hanya berdasarkan pada data yang disediakan dan sumber informasi yang tersedia untuk publik yang disebutkan dalam judul berita utama per 29 April 2025. Ini bukan merupakan nasihat keuangan. Investor harus melakukan riset mendalam mereka sendiri dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan faktor lainnya dapat berubah dengan cepat.