Analisis Berdasarkan PE Band (TTM) dan PBV Band saham $SAPX (Satria Antaran Prima Tbk) per 15 Februari 2025:
1. Analisis PE Band (TTM)
📌 Data Utama:
Current PE Ratio (TTM): -120.32 (Negatif)
+2 PE Standard Deviation: 730.25
+1 PE Standard Deviation: 459.42
Mean PE Standard Deviation: 188.59
-1 PE Standard Deviation: -82.24
-2 PE Standard Deviation: -353.07
📊 Interpretasi:
PE Ratio negatif (-120.32) menandakan perusahaan sedang mengalami kerugian secara akuntansi.
Standard deviation PE yang besar menunjukkan volatilitas atau ketidakstabilan laba.
Dengan PE negatif, valuasi berdasarkan PE menjadi tidak relevan.
🔎 Kesimpulan PE Band:
⚠ Karena PE negatif, valuasi menggunakan rasio ini tidak dapat digunakan.
⚠ Perusahaan harus kembali mencetak laba agar PE menjadi positif dan lebih bisa dibandingkan secara fundamental.
2. Analisis PBV Band
📌 Data Utama:
Current PBV: 2.88
+2 PBV Standard Deviation: 12.09
+1 PBV Standard Deviation: 8.85
Mean PBV Standard Deviation: 5.62
-1 PBV Standard Deviation: 2.38
-2 PBV Standard Deviation: -0.85
📊 Interpretasi:
PBV saat ini (2.88) berada di bawah rata-rata historis (5.62), menunjukkan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sejarahnya.
Namun, PBV masih berada di atas -1 SD (2.38), yang berarti bisa dikategorikan sebagai undervalued(murah) meski belum signifikan.
Jika PBV turun mendekati -2 SD (-0.85), saham akan menjadi lebih murah secara valuasi.
🔎 Kesimpulan PBV Band:
✔ SAPX saat ini dihargai lebih murah dari rata-rata historisnya, tetapi belum dalam level diskon ekstrim.
✔ Jika turun lebih dekat ke PBV 2.38 atau lebih rendah, bisa menjadi peluang beli yang lebih menarik.
✔ Jika PBV kembali ke 5.62 atau lebih, saham bisa mengalami kenaikan signifikan.
3. Kesimpulan Akhir
✔ PE Ratio negatif menunjukkan kondisi perusahaan sedang merugi, sehingga valuasi PE tidak relevan. Meski begitu perusahaan ini terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dilihat dari up trend grafik PE Rationya.
✔ PBV menunjukkan harga saham lebih murah dari historisnya.
Disclaimer ‼️
Hanya sekedar analisis, bukan saran untuk beli maupun jual.
Semoga Bermanfaat 🙏
