$TAPG vs $PGEO

📊 1. Valuasi & Harga Saham
Parameter PGEO TAPG Analisis
PE Ratio (TTM) 7.06 7.06 Sama-sama murah, relatif undervalued.
Forward PE 5.71 5.71 TAPG sedikit lebih murah.
PBV 1.28 1.40 PGEO lebih undervalued.
EV/EBITDA 7.00 6.00 TAPG lebih murah dalam valuasi berbasis EBITDA.
PEG Ratio 0.56 -0.15 PGEO menunjukkan pertumbuhan yang lebih sehat.
Kesimpulan:

Jika fokus pada undervaluation, TAPG lebih menarik dengan EV/EBITDA yang lebih rendah.
Jika fokus pada pertumbuhan, PGEO lebih baik karena PEG Ratio positif dan sehat.
PBV TAPG lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa sahamnya lebih dihargai oleh pasar dibanding PGEO.

📈 2. Profitabilitas & Kinerja Keuangan
Parameter PGEO TAPG Analisis
Gross Margin 57.01% 34.69% PGEO lebih efisien dalam menghasilkan laba kotor.
Operating Margin 56.30% 25.74% PGEO jauh lebih unggul.
Net Profit Margin 34.85% 30.06% PGEO lebih efisien dalam menghasilkan laba bersih.
ROE 8.28% 19.82% TAPG lebih baik dalam pengembalian modal.
ROA 5.57% 15.07% TAPG lebih baik dalam memanfaatkan aset.
ROIC 6.39% 12.73% TAPG lebih unggul.

Kesimpulan:
PGEO lebih efisien dalam operasional, tetapi TAPG lebih unggul dalam profitabilitas aset & modal.
Jika ingin perusahaan yang efisien & stabil → PGEO lebih menarik.
Jika ingin perusahaan dengan profitabilitas tinggi → TAPG lebih menarik.

💰 3. Dividen & Yield
Parameter PGEO TAPG Analisis
Dividend Yield 5.16% 22.12% TAPG unggul dalam dividen.
Payout Ratio 73.29% 153.75% PGEO lebih aman.
Dividend Growth Stabil Mungkin tidak sustain TAPG bisa terlalu agresif.
Kesimpulan:

TAPG membayar dividen yang sangat tinggi (22.12%), tapi payout ratio-nya di atas 100%, artinya lebih banyak membayar dividen dibanding laba bersihnya → tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
PGEO lebih aman dalam kebijakan dividen karena payout ratio lebih wajar di 73.29%.
Jika tujuan utama adalah dividen jangka pendek → TAPG menarik.
Jika ingin dividen yang stabil & sustainable → PGEO lebih baik.
⚖ 4. Solvabilitas & Risiko Keuangan
Parameter PGEO TAPG Analisis
Debt/Equity Ratio 0.38 0.12 TAPG lebih rendah utangnya.
Current Ratio 4.18 1.90 PGEO lebih likuid.
Altman Z-Score 4.52 6.81 TAPG lebih sehat.
Kesimpulan:

TAPG lebih sehat dalam struktur modal (utang lebih kecil).
PGEO lebih likuid & bisa memenuhi kewajiban jangka pendek dengan lebih baik.
Dari sisi keamanan keuangan, TAPG sedikit lebih unggul.
🚀 5. Pertumbuhan & Prospek Masa Depan
Parameter PGEO TAPG Analisis
Revenue Growth (YoY) -23.14% -4.45% PGEO mengalami kontraksi lebih besar.
Net Income Growth (YoY) -33.31% 2.74% TAPG masih tumbuh.
EPS Growth Turun Naik TAPG lebih menarik.
Kesimpulan:

TAPG masih mengalami pertumbuhan, sedangkan PGEO sedang mengalami kontraksi.
PGEO lebih terdampak oleh faktor makroekonomi, sementara TAPG lebih resilient.
🏆 Kesimpulan Akhir: Mana yang Lebih Baik?
Kriteria PGEO TAPG Pemenang
Valuasi (Murah vs Mahal) ✅ Lebih undervalued ✅ Lebih undervalued Seri
Profitabilitas ✅ Efisien ✅ ROE/ROA lebih tinggi TAPG
Dividen ✅ Stabil ⚠️ Sangat tinggi tapi tidak sustain PGEO
Risiko Keuangan ✅ Likuid ✅ Lebih sedikit utang TAPG
Pertumbuhan ❌ Terhambat ✅ Masih tumbuh TAPG
🏅 Pemenang: TAPG untuk Jangka Pendek, PGEO untuk Jangka Panjang
Jika ingin saham untuk jangka pendek & dividen tinggi → TAPG lebih menarik.
Jika ingin saham jangka panjang yang lebih stabil & aman → PGEO lebih cocok.
💡 Rekomendasi Investasi:

Bagi investor agresif → TAPG lebih baik untuk capital gain & dividen besar.
Bagi investor konservatif → PGEO lebih aman dengan valuasi lebih murah & dividen stabil.

ada yang mau dibandingkan lagi ? coment..