Darvas Box adalah sebuah metode analisis teknikal yang diperkenalkan oleh Nicolas Darvas, seorang penari profesional yang menjadi trader saham. Metode ini dijelaskan dalam bukunya, How I Made $2,000,000 in the Stock Market. Teknik ini menitikberatkan pada identifikasi tren dan harga tinggi baru yang dapat menunjukkan kekuatan momentum dalam sebuah saham. Berikut penjelasan lebih rinci tentang Darvas Box:

1. Prinsip Dasar Darvas Box

Darvas Box adalah teknik yang bertujuan untuk membeli saham yang berada dalam tren naik. Strategi ini difokuskan pada pembelian saham yang harganya terus naik dan mencapai level tertinggi baru. Nicolas Darvas percaya bahwa saham yang sering mencapai level tertinggi baru memiliki kemungkinan untuk terus naik.

2. Proses Pembentukan “Box” atau Kotak

Darvas menciptakan "box" atau kotak sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi pola harga. Berikut langkah-langkah dasar dalam pembentukan kotak tersebut:

Identifikasi Harga Tertinggi: Darvas akan memantau pergerakan harga saham untuk menemukan titik tertinggi. Setelah saham mencapai level tertinggi baru, Darvas akan menandai level ini sebagai puncak awal dari "kotak" atau box.

Penentuan Batas Bawah: Setelah harga tertinggi terbentuk, Darvas menunggu sampai harga turun untuk menetapkan batas bawah kotak. Dia akan menetapkan level support di mana harga saham berhenti turun dan kembali naik. Ini menjadi batas bawah kotak.

Pembentukan Sempurna: Kotak dianggap sempurna terbentuk ketika harga bergerak di antara batas atas dan bawah beberapa kali. Selama harga tetap di dalam batas ini, saham masih dianggap dalam fase konsolidasi.

Breakout: Jika harga saham menembus batas atas kotak, ini dianggap sebagai sinyal beli. Darvas percaya bahwa saham yang menembus batas tertinggi memiliki potensi untuk terus naik. Dia akan membeli saham saat harga melewati batas atas dan menempatkan stop-loss di sekitar batas bawah untuk mengelola risiko.


3. Sinyal Jual

Darvas akan menjual sahamnya jika harga bergerak di bawah batas bawah kotak yang telah ditetapkan. Ini menandakan bahwa tren naik mungkin telah berakhir. Strategi ini memungkinkan Darvas mengunci keuntungan sambil meminimalkan kerugian jika harga mulai berbalik arah.

4. Keuntungan Menggunakan Darvas Box

Sederhana dan Terstruktur: Teknik ini sederhana dan mudah diikuti, sehingga cocok untuk trader pemula dan mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk memantau pasar.

Mengandalkan Tren: Metode ini berfokus pada saham dengan tren naik yang kuat, membantu trader mengikuti momentum pasar.

Manajemen Risiko: Darvas menggunakan stop-loss sebagai bagian dari strategi untuk membatasi kerugian.


5. Kelemahan Darvas Box

Terbatas pada Saham dengan Tren Naik: Metode ini bekerja paling baik pada saham yang sedang mengalami tren naik. Dalam pasar yang tidak memiliki arah atau bearish, strategi ini mungkin tidak efektif.

Respon Lambat terhadap Perubahan Cepat: Karena mengandalkan pembentukan kotak, metode ini bisa terlambat merespons perubahan harga yang cepat.

Kesimpulan

Metode Darvas Box adalah strategi trading yang berfokus pada tren dan momentum, serta cocok untuk trader yang ingin memanfaatkan pergerakan harga saham yang kuat. Dengan menggunakan kotak untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar, Darvas dapat meraih profit yang signifikan dalam saham yang sedang dalam fase bullish.

4 point penting dari Nicolas Darvas :
a). Fokus pada saham dengan fundamental baik dan pastikan kondisi uptrend.
b). Gunakan trend filter dengan Teknikal Analys untuk entry / exit.
c). Disiplin Cutloss jika tidak sesuai dengan rencana.
d). information yang banyak tidak menjamin semakin banyak profit.

RaniTag : $ASII $PANI $TLKM