💠💠💠
Emiten High DY Edisi September 2023. Pembahasan 30 Emiten High DY non Batubara dan Perkiraan DY yang Akan Datang. Bagian Terakhir dan Ringkasan.
Link Bagian Pertama ➡️ https://stockbit.com/post/12441044
===================================
💠💠24💠 TOTO, DY240 adl 8,33% AEPD 1,25
☑️ PBV 1,07X
Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
✅ Q2, EPS 7-5 annualized 24 ⬇️ vs 30
Proyeksi EPS TTM 7+8+7+5 = 27 ⬇️ vs 30
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 166,67 ✅️ 75% ✅️ 66,67%
Ex date terakhir 8 Juni 2023
DPS 2022 Rp 20 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 12
DPS 2020 Rp 5
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 10,80% ☑️DER 40,99% atau 0,41X ☑️CR 57,21%
LK terbaru Q2 2023
Catatan Stabilitas DPR TOTO:
Saya memberi 2 bintang untuk stabilitas DPR TOTO. Perkiraan saya DPR TOTO yang akan datang berkisar antara 60% sd 75% secara total yang meliputi dividen interim dan dividen final.
Pembahasan Singkat TOTO
Kedua metode prediksi menunjukkan bahwa EPS TOTO 2023 diproyeksikan akan turun. Kalau diambil reratanya, EPS 2023 akan sebesar 25,5. Bila kita menggunakan DPR 70% maka DPS yang akan datang adalah 17,85. Di harga saham sekarang (240) DY TOTO akan 7,4%
====================================
===================================
💠💠25💠 KMDS, DY464 adl 7,76% AEPD 1,29
☑️ PBV 2,07 X
Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
✅ Q2, EPS 15-15 annualized 60 ➡️ vs 60
Proyeksi EPS TTM 12+14+15+15 = 56 ⬇️ vs 60
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 68,75 % ✅️ 47,62% ✅️ 60%
Ex date terakhir 6 Juni 2023
DPS 2022 Rp 36 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 20
DPS 2020 Rp 13,75
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 26,68% ☑️DER 30,13% atau 0,30X ☑️CR 65,38%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
KMDS belum lama IPO, 2 bintang cukup. DPR tahun depan akan berkisar antara 50% sd 68%.
Pembahasan Singkat KMDS:
Untuk proyeksi EPS KMDS 2023 saya ambil rerata dari dua metode. Sehingga EPS 2023 diperkirakan akan sebesar 58. Bila kita menggunakan DPR 60% seperti DPR terakhir maka DPS yang akan datang akan sebesar 34,8. Di harga KMDS sekarang (464) maka DY akan 7,5%.
====================================
==================================
💠💠26💠 ADMF, DY10525 adl 7,63% AEPD 1,53
☑️ PBV 1,05X
Stabilitas DPR 5 Th Terakhir ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
✅ Q2, EPS 417-401 annualized 1637 ⬆️ vs 1606
Proyeksi EPS TTM 485+460+417+401= 1763 ⬆️ vs 1606
____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Th Terakhir ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 50 % ✅️ 50,04% ✅️ 50%
Ex date terakhir 14 April 2023
DPS 2022 Rp 803 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 607
DPS 2020 Rp 513
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 16,28% ☑️DER 186,22% atau 1,86 X ☑️CR 11,64%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Bintang lima untuk ADMF, dari dulu saya selalu memberi bintang 5 untuk stabilitas DPR ADMF. Prediksi saya DPR ADMF tahun depan akan sekitar 50%.
Pembahasan Singkat ADMF
Kedua metode prediksi terhadap EPS ADMF menunjukkan bahwa proyeksi EPS 2023 akan naik. Tetapi karena biasanya di Semester II EPS ADMF lebih tinggi dari Semester I maka saya cenderung mempercayai proyeksi TTM sehingga prediksi saya untuk EPS ADMF 2023 akan sebesar 1763. Sedangkan EPS yang akan datang adalah 50% dari 1763 atau sama dengan 881,5. Bila DPS sebesar itu, di harga saham ADMF saat ini (10525), DY yang akan datang adalah 8,4%.
===================================
===================================
💠💠27💠 EPMT DY2690 adl 7,62% AEPD 1,16
☑️ PBV 1,06X
Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
✅ Q2, EPS 100-28 annualized 256 ⬇️ vs 313
Proyeksi EPS TTM 88+68+100+28 = 281 ⬇️ vs 313
_____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 79,68 % ✅️ 65,50% ✅️ 65,50%
Ex date terakhir 11 Mei 2023
DPS 2022 Rp 205 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 205
DPS 2020 Rp 200
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 10,04% ☑️DER 54,31% atau 0,54X ☑️CR 9,95%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Meski DPR 2 tahun terakhir 65,5% tapi DPR EPMT untuk tahun depan masih belum jelas. DPR kemarin sama tapi EPS juga sama. Namun demikian mungkin DPS tahun depan akan sekitar Rp 200,- kurang lebih.
Pembahasan Singkat EPMT
Proyeksi EPS 2023 EPMT akan turun. Namun saya rasa DPS akan dipertahankan 205. DY akan sama.
===================================
====================================
💠💠28💠 IPCM DY286 adl 7,49% AEPD 1,01
☑️ PBV 1,27X
Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️⭐️⭐️
✅ Q2, EPS 9-7 annualized 32 ⬆️ vs 29
Proyeksi EPS TTM 7+9+9+7= 32 ⬆️ vs 29
_____________________________________________
Rating Stabilitas DPR 5 Thn Terakhir ⭐️⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 81,13 % ✅️ 79,65% ✅️ 73,86%
Ex date terakhir 5 Juli 2023
DPS 2022 Rp 21,42 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 20,71
DPS 2020 Rp 12,17
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 14,14% ☑️DER 38,89% atau 0,39X ☑️CR 109,60%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Empat tahun terakhir DPR IPCM bervariasi di rentang yang sempit. Perkiraan saya DPR tahun depan akan berkisar dari 74% sd 80%.
Pembahasan Singkat IPCM:
Proyeksi annualized maupun TTM terhadap EPS IPCM 2023 menghasilkan angka yang sama yaitu 32. Bila kita menggunakan DPR 77% maka DPS yang akan datang diperkirakan akan 24,6 (total meliputi dividen interim dan final). Bila DPS sebesar itu DY di harga sekarang (286) adalah 8,6%.
===================================
===================================
💠29💠 BRAM, DY6725 adl 7,43% AEPD 1,66
☑️ PBV 0,99X
Rating Stabilitas DPR ⭐️
✅ Q2, EPS 153-145 annualized 595 ⬇️vs 1118
Proyeksi EPS TTM 287+349 +153+145 = 934 ⬇️ vs 1118
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 327,87 % ✅️ 50,51% ✅️ 44,72%
Ex date terakhir 15 Juni 2023
DPS 2022 Rp 500 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 400
DPS 2020 Rp 400
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 8,36% ☑️DER 34,35% atau 0,34X ☑️CR 50,95%
LK terbaru Q2 2023
Catatan:
Stabilitas DPR BRAM hanya 1 bintang. Tidak stabil. Untuk memprediksi dividen yang akan datang saya rasa berbasis DPS langsung saja. Perkiraan saya DPS BRAM yang akan datang berkisar antara 400 sd 500.
Pembahasan Singkat BRAM
Semua metode proyeksi mengalami penurunan. Saya cenderung mempetmrcayai metode annuualized. Dengan kondisi itu DPS yang paling mungkin adalah 400. Bila DPS 400 maka di harga sekarang DY akan sebesar 5,9%
===================================
===================================
💠💠30💠 LTLS DY1025 adl 7,32% AEPD 3,48
☑️ PBV 0,62X
Rating Stabilitas DPR ⭐️⭐️⭐️⭐️
✅ Q2, EPS 33-0 annualized 66 ⬇️vs 206
Proyeksi EPS TTM 51+38+33+0 = 122 ⬇️ vs 206
___________________________________________
Rating Stabilitas DPR ⭐️⭐️⭐️⭐️
DPR 3 tahun terakhir (Data RTI):
✅️ 31,25% ✅️ 39,11% ✅️ 36,41%
Ex date terakhir 23 Juni 2023
DPS 2022 Rp 75 (DPS terbaru) ✔️
DPS 2021 Rp 70
DPS 2020 Rp 15
💠Rasio Keuangan Lainnya
☑️ROE 4,00% ☑️DER 112,71% atau 1,13 X ☑️CR 10,67%
LK terbaru Q1 2023
Catatan:
DPR LTLS cukup stabil dan berada di rentang yang cukup sempit antara 31% sd 36%. Oleh karena itu saya ganjar bintang 4, selain itu DER juga turun selama 5 tahun terakhir dari sekitar 200 sampai terakhir 112%. Prediksi saya DPR LTLS yang akan datang berkisar antara 31% sd 36%.
Pembahasan Singkat LTLS
Dengan kondisi proyeksi EPS seperti di atas diperkirakan DY LTLS di harga sekarang terlempar ke bawah 7%. Bahkan di bawah 6%
====================================
💠💠💠💠💠 R I N G K A S A N💠💠💠💠💠
Demikianlah data dan pembahasan Emiten High DY Edisi 2023. Saya ringkaskan bahwa:
💠 Kelompok Pertama yaitu Emiten yang DY-nya diperkirakan akan di atas 9,5% yaitu: DMAS IPCC MPMX POWR PSSI TPMA (Urut Abjad). Kemungkinan HEXA masuk di sini tapi karena Q2 belum keluar maka belum dibahas.
💠 Kelompok Kedua yaitu Emiten yang DY-nya diperkirakan akan di mencapai 8% sd 9,5% yaitu:
ADMF BLUE IPCM NRCA SPTO TOTL UNTR (urut abjad)
💠 Kelompok Ketiga yaitu Emiten yang DY-nya diperkirakan akan di mencapai 7% sampai di bawah 8% yaitu: BJBR EPMT KDMS PGAS TOTO
BJTM mungkin berada di Kelompok Ketiga atau Kedua
💠 Kelompok Keempat yaitu Emiten yang DY-nya diperkirakan akan di bawah 7% yaitu: ASII BRAM DLTA FISH LTLS PPGL PBSA RALS
💠 Kelompok Lain, masih sulit diprediksi: SMAR
Mungkin nanti kalau ada waktu saya akan bahas emiten yang DY masa lalu di bawah 7% tapi bisa melonjak di atas 8%.
Catatan: yang dipakai acuan adalah harga penutupan 29 Sept 2023. Yg DY akan mencapai 8% bisa terdepak ke bawah bila harga cepat terbang. DY itu dinamis.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya akhiri saya akan sampaikan suatu disclaimer.
-------------------
Disclaimer on.
Saya telah membuat tulisan ini sebaik mungkin sekuat kemampuan saya. Bila ada kesalahan input angka, kesalahan menulis angka atau salah hitung sifatnya tidak sengaja. Anda harus cek ulang dan mendalami sendiri emiten pilihan Anda. Jangan ikut-ikutan. Pahami bila ingin membeli. Uang Anda tetap tanggung jawab Anda sendiri
Link daftar tulisan untuk belajar Dividend Investing Gaya JHP ➡️ https://stockbit.com/post/11650258
Tags: $IHSG $BJBR $LTLS $ADMF