SEBARAN CAGR EMITEN SAHAM DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Banyak analis hebat dan influencer saham yang bilang
"CUAN 1000% AMAT SANGAT TERAMAT TERLALU MUDAH SEKALI" - Selamat Pagi, Kembali Bersama Saya
"PAMPEDAK PAMPEDAK" - Si Paling ARA Setiap Hari
"23000% AMAT SANGAT MUDAH SEKALI, 1 MILIAR UMUR 30 TAHUN WAJIB" - Si Paling Twitter

Coba kita lihat data sebaran emiten mana dengan CAGR berapa dalam 3 tahun terakhir. Saya ambil 669 Emiten emiten yang mana emiten yang baru IPO 3 tahun terakhir dikeluarkan dan emiten yang tidak lapor laporan keuangan sampai Q1 2023 juga saya keluarkan. Selain itu ada 2 emiten outlier yang tidak saya munculkan yaitu $BBHI dan PANI karena nanti kepanjangan distribusinya, jadi 667 emiten saja dari CAGR -69% sampai 220% .

Tentunya akan muncul Bell Curve (seperti gambar), yang berarti sebaran CAGR emiten di $IHSG masih tergolong distribusi normal dengan ekor panjang ke kanan. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1) Yang paling sering muncul adalah emiten di kisaran LOSS -5% yang sampai 86 emiten atau 13%. Artinya dalam 3 tahun terakhir, paling banyak adalah emiten yang loss sekitar 5%. Kemudian disusul di kisaran breakeven dan cuan 5% (dibawah cuan obligasi dan deposito) sehingga antara loss 5% sampai cuan obligasi adalah 30% dari seluruh emiten pada sampel.
2) Cluster berikut adalah yang cuan standar, antara 5% - 32% atau yang boncos juga antara -5% sd. -25%. Lumayan banyak emiten di kisaran ini mencapai 46,48%. Cluster ini jika dilihat dari sisi cuan dengan CAGR 32%, maka bisa saja dapat bagger 1x paling tidak.
3) Cluster berikut adalah CUAN KOTOS KOTOS >33% atau LOSS SEDEKAH BANDAR RUNGKAD >25% LOSS. Emiten di cluster ini yang cukup jarang yaitu hanya 23,54% dari sampel.

Dari peta sebaran ini, menemukan emiten yang cuan bagger (CAGR dikali 3Yr) adalah 23,54%, namun disaat yang sama, ketemu emiten sedekah bandar juga sama. Dalam peta sebaran ini, menunjukkan pentingnya DIVERSIFIKASI, sehingga kita tidak terjebak ALL-IN. Mengapa?

Jika Anda ALL-IN pada 1 emiten dari data, dan Anda investasikan selama 3 tahun (asumsi Anda pemula dan pilih random) Anda bisa dapat probabilitas:
12,89% Anda Loss -5%
9,45% Anda Break Even
7,65% Anda cuan 5% (mending ke obligasi)
7,20% Anda Cuan 10%
6,15% Anda loss -10%
.
.
.
Hanya 2,85% Anda cuan 35%, di saat yang sama 2,40% Anda kemungkinan Loss -35% sedekah Bandar
Peluang CAGR 210% hanya 0,15%.
Peluang CAGR -65% juga sama hanya 0,15%

Pentingnya diversifikasi karena bisa kompensasi jika Anda kecebur got -65% misalnya ternyata diversifikasi Anda bisa 210%. Namun saya percaya jika Anda punya kemampuan baik di saham terutama insider information ya peluang cuan CAGR 685% mah 100%.

Disambungkan dengan pernyataan awal, mencari cuan tidak mudah karena paling banyak emiten yang muncul jika kita investasikan selama 3 tahun, CAGR nya antara -5% sampai 5% saja. Jika ada yang klaim 1000% mudah atau 23000% sangat mudah sekali mah atau pampedak pampedak, 11 dari 10 kemungkinan mereka buka kelas premium saja atau buka grup tele berbayar, padahal portonya nyangkut.

Semoga bermanfaat. #HadirBermanfaat

Random tag: $ADRO $IHSG $BUMI