Short squeeze di nickel dan saham nickel terbaik

Kenapa nickel bisa naik sampai 100k USD per ton?

1. Ada pihak2 yg melakukan short selling nickel. Mereka bukan trader nickel tetapi produsen. Mekanisme short itu mereka pakai untuk mengamankan cuan mereka.

2. Maksudnya, mereka tidak tahu harga nickel ke depannya berapa, tetapi mereka tahu ongkos produksi mereka sekitar 10k USD per ton.

3. Jd mereka jual nickelnya lewat kontrak futures di mana mereka sepakat untuk menjual nickel di waktu yg sudah ditentukan di harga yg sudah ditetapkan.

4. Menurut berita/rumor posisi short itu ada di level 18k-19k USD per ton. Posisi itu spread open dlm bbrp bulan.

5. Lalu Rusia menyerang Ukraina dan harga nickel terbang. Produsen2 nickel Rusia gagal deliver. Kelangkaan nickel menyebabkan konsumen nickel harus membeli kontrak dr produsen2 lain. Harga nickel makin terbang sampai 50k USD per ton.

6. Ketika pelaku pasar tahu ada 1 pihak yg harus cover short di pasar tp tdk ada brgnya apa yg mereka lakukan?
Ya ikut beli! Borong! Krn tdk ada penjual, hny ada pembeli = harga terbang.
Market ini penuh dengan vultures yg mencari keuntungan di atas penderitaan org lain.

7. Baru setelah harga nickel terbang dr 50k sampai 100k, di harga yg tdk mencerminkan fundamental sama sekali, pelaku2 pasar kembali menjual.
Naiknya sudah terlalu over bos. Mungkin jg krn mereka mendapatkan info A1 bahwa LME exchange suspen transaksi nickel. Sesuatu yg terakhir kali terjadi 40 tahun lalu ketika timah disuspen.

8. Lalu bagaimana kita menyikapi berita ini?
Bagaimana respons Tsingshan yg katanya shortnya rugi paling banyak?
https://cutt.ly/YAYQzPY
Tsingshan sendiri menurut berita kemarin sudah ditagih. Kena margin call. Tp tdk dijwb. Mungkin dalihnya adalah produsen Rusia yg seharusnya kirim nickel gagal deliver. Dan harganya digerakkan bandar, bukan digerakkan supply-demand.

9. Kinerja emiten2 nickel sendiri tetap terjamin, posisi jeblok yg kemarin terjadi mungkin krn bandar2 take profit di tengah tingginya harga.
Sebetulnya di hrg 20k per ton pun produsen nickel sudah untung banyak dan dunia saat ini lebih favor renewable energy dan electric vehicle.
Di antara semua komoditas yg ada, yg bnr2 ada real demand adalah nickel. Sudah sejak 2019 analis2 dan expert2 memprediksi kelangkaan nickel.

10. Bagaimana nasib Tsingshan?
Menurut saya Tsingshan ini posisinya TOO BIG TOO FAIL dan masalah yg terjadi di Tsingshan bukan masalah operasional atau utang seperti Evergrande. Operasional Tsingshan sangat2 diuntungkan krn Rusia disanksi tidak boleh jualan nickel.

Biasanya ketika harga naik, penjual tdk ada brg. Krn tdk ada brg itu, harga naik.
Skrg kebalikannya. Harga naik, penjual ada brg. Krn 1 penjual (Rusia) tdk bisa jualan.

11. Lalu emiten saham apa yg hrs kita cermati?
Jujur saya melihat $ANTM ATH dalam jangka waktu dekat susah terjadi krn chart kemarin ada masalah.
Value transaksi hampir 4T tp harga mlh gk kemana2.
Dulu ketika ANTM sehari 4T harganya naik 10%.
Berarti kemarin ada jualan massive di ANTM, brg lama jualan semua.

Permasalahan kedua, ANTM, $MDKA, adalah emiten yg mendapatkan inflow asing ketiga dan kedua terbanyak. Ketika asing berhenti beli hari ini bandar lirik kanan kiri, siapa yg akan naikkan harga?
https://stockbit.com/post/8131301

Dan harga ANTM kemarin adalah harga yg 1 tahun lalu saya blg SELL karena ketika suatu saham masuk MSCI langkah kita adalah JUAL SEMUA DAN LUPAKAN!

Alasannya jendral2 MSCI adalah jendral2 passive fund beda kategori dengan jendral2 yg setiap hari gerilya naik turunkan harga.
Passive artinya tidak ada effort untuk maintain apalagi naikkan harga.
https://stockbit.com/post/5687059

Jd di antara emiten nickel yg ada yg tersisa hanya $INCO, $HRUM.
Kemarin INCO naik krn Vale Indonesia adalah anak usaha Vale S.A. di Brazil yg beroperasi di Indonesia dan sudah pasti kalau bikin smelter ya smelter Brazil.
Sementara smelter HRUM kerja sama dengan Tsingshan jd HRUM jeblok.

12. Dengan mempertimbangkan :
- Kerugian Tsingshan 8B USD adalah trading loss bukan operational loss dan posisinya masih floating loss
- Tsingshan antara diselamatkan China, atau menyelamatkan dirinya sendiri
- Tsingshan jika dibeli/dibailout surviving entity tetap bertanggung jawab lanjutkan kerja sama bangun smelter nickel
- Pergerakan harga nickel hanya krn ulah bandar
- ANTM MDKA sudah masuk MSCI
- INCO naik, HRUM jeblok
- Kinerja emiten nickel akan sangat bagus ke depannya
Kesimpulan : buy HRUM cicil bertahap. Sendal ketika menutup gap, entry kedua di 11,8rb. Posisi serius di 10rb.