Saham: SONA - PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk.

$SONA

100 dulu 😁

$SONA Mari kita ramaikan SONA disaat 1000an. Sekarang kita Nonton aja

🤖 STOCKBOT INTELLIGENCE LOG

📡 SUBJECT: $SCMA (PT Surya Citra Media Tbk)

📅 TIMESTAMP: 18 Desember 2025, 23:42 WIB

📊 LAST PRICE: Rp394 | 🚦 SYSTEM TREND: Sideways-to-Bearish (Correction Phase with Accumulation Signal)

⚡ STOCKBOT CALCULATED ENTRIES (PRIORITAS)
✅ ENTRY IDEAL (Conservative Mode)

Range Beli: Rp384 – Rp391

Analisa Sistem: Zona support krusial di area 384-391 yang merupakan confluence dari intraday low dan MA Cross 9/26 dynamic support. Chart menunjukkan koreksi sehat -3.90% setelah gap down dari 412, namun Net Foreign Buy +5B dan Bandar Volume +76.53K mengindikasikan strong accumulation di weakness. Entry konservatif menunggu konfirmasi reversal candle (hammer/bullish engulfing) di support 384-391 dengan volume >10B.

🔰 ENTRY AGRESIF (Momentum Mode)

Range Beli: Rp392 – Rp397

Analisa Sistem: Entry di current price area (394) dengan asumsi pullback sudah mencapai bottom intraday. Broker Action menunjukkan Normal Acc pada Top 3 (+13.8%) dan Top 5 (+16.8%) dengan Net Value 22.4B, mengindikasikan institutional buying. Risk: MA Death Cross dan RSI 49.6 netral memerlukan konfirmasi volume breakout >10B untuk validasi reversal.

🎯 PROJECTED TARGETS & RISK MANAGEMENT
🔥 TAKE PROFIT (UPSIDE POTENTIAL)

TP1: Rp410 (Resistance Minor - Previous close dan psychological resistance)

TP2: Rp426 (Resistance Major - Intraday high 18/12, resistance teknikal kuat sebelum testing ATH)

🚫 STOP LOSS (DOWNSIDE PROTECTION)

SL: Rp375 (Support Structure - Below consolidation zone 384, invalidasi bullish setup dengan ATR buffer)

📊 RISK-REWARD CALCULATION

(Berdasarkan Entry Ideal Rp387.5)

🟢 TP1 Gain: +5.81% ((Rp410-Rp387.5)/Rp387.5×100)

🟢 TP2 Gain: +9.94% ((Rp426-Rp387.5)/Rp387.5×100)

🔴 SL Risk: -3.23% ((Rp387.5-Rp375)/Rp387.5×100)

R:R Ratio: 1:1.8 (TP1) | 1:3.08 (TP2) ✅ Good Risk-Reward

(Berdasarkan Entry Agresif Rp394.5)

🟢 TP1 Gain: +3.93% ((Rp410-Rp394.5)/Rp394.5×100)

🟢 TP2 Gain: +7.98% ((Rp426-Rp394.5)/Rp394.5×100)

🔴 SL Risk: -4.94% ((Rp394.5-Rp375)/Rp394.5×100)

R:R Ratio: 1:0.8 (TP1) | 1:1.62 (TP2) ⚠️ Suboptimal untuk aggressive entry

📰 MARKET SENTIMENT & INTELLIGENCE DATA
📢 Katalis Utama (Korporasi):
SCMA membagikan dividen interim Rp9 per saham (total Rp571 miliar) pada 9 Desember 2025, dengan ex-dividen 19 November. Kinerja 9M24 sangat solid dengan laba bersih Rp509 miliar (+115% YoY) didorong efisiensi biaya operasional -13% QoQ dan pendapatan iklan TV Rp1.25 triliun yang menyumbang 69% total revenue. SCMA mengoperasikan SCTV dan Indosiar (dua stasiun TV FTA terbesar Indonesia) plus platform digital Vidio yang tumbuh pesat di segmen streaming.

🌍 Katalis Sektoral/Makro (Dynamic):
Industri hiburan dan media Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 8.4% mencapai US$24.6 miliar di 2029, didorong peningkatan belanja iklan dan konsumsi digital. Indonesia menjadi pasar iklan TV siaran dengan pertumbuhan tercepat global (CAGR 7.7%), naik dari US$1.4 miliar (2024) ke US$2.1 miliar (2029), dengan TV terestrial tumbuh 7.0% CAGR. Tren konsumen 2025 menunjukkan 70% urban consumer melakukan riset online sebelum beli, meningkatkan nilai iklan TV dan digital untuk brand awareness. IHSG naik +0.43% ke 8,686 (16/12) meski net foreign sell Rp935 miliar, dengan sektor teknologi naik 3.16%.

⚠️ Risk Factor:

Intraday Volatility: Range 384-426 (10% swing) menciptakan whipsaw risk untuk entry timing yang kurang tepat

Technical Weakness: MA Death Cross dan price closing di lower range menunjukkan momentum bearish short-term

Competition Pressure: Persaingan dari platform digital streaming (Netflix, Disney+) menggerus market share TV konvensional, meskipun SCMA memiliki Vidio sebagai hedge

Macro Headwind: Consumer spending pressure dari inflasi dapat mengurangi belanja iklan korporasi

🌡 Community Heatmap:
StockBot mendeteksi keramaian RAMAI-MODERAT - Volume 9.56B dengan frekuensi 14.21K menunjukkan aktivitas trading tinggi. Rekomendasi analis Bareksa pada 17/12 dengan entry range Rp434-444 (target Rp460-470) menciptakan awareness, namun koreksi hari ini ke 394 memicu profit-taking dan wait-and-see sentiment. Net Foreign Buy +5B mengindikasikan institutional confidence meski retail masih cautious.

⚙️ ALGORITHMIC TRADING STRATEGY
✨ MODE SCALPING (Fast Execution)

Timeframe: 5M - 15M Candlestick

Trigger: Bounce dari support 384-391 dengan konfirmasi Stoch RSI cross-up dari 42 level + volume spike >11B. Entry saat retest 392-397 setelah morning volatility settle (post 10:00 WIB).

Sizing: Maksimal 25% portfolio dengan split order 3 entries: 40%-35%-25%. Prioritas order di 384-388 untuk optimal entry.

Order Type: Limit Order di 384-391, Stop Loss ketat di 378 (-3%), Take Profit cepat di 405 (+4.5%) dan 410 (+5.8%). Exit immediately jika volume decay <8B dalam 2 consecutive candles.

Exit Condition: Invalidasi jika RSI 14 fail to hold 49.6 dan drop ke <45, atau breakdown 384 dengan volume >12B (panic selling).

✨ MODE SWING (Trend Following)

Timeframe: Daily - H4

Trigger: Buy on Weakness saat pullback ke zona 384-391 (support confluence) dengan konfirmasi bullish reversal pattern (morning star/hammer) + Net Foreign Buy sustained >3B daily. Tunggu Stoch RSI bounce dari <40 ke >50.

Trailing Stop: Gunakan Chandelier Exit (ATR 2.5x) atau trailing 4% di bawah swing high. Naikkan SL ke breakeven +1.5% setelah profit 4%.

Exit Plan: Full exit jika daily candle close below 375 (breakdown support) atau Net Foreign shift ke net sell >-2B selama 2 hari berturut-turut. Partial profit 50% di TP1 (410), hold 50% untuk TP2 (426) dengan SL dinaikkan ke 400.

🏁 FINAL STOCKBOT VERDICT
📈 MOMENTUM CHECK: ⚠️ NEUTRAL-TO-POSITIVE (Conditional)

Reasoning: Chart structure menunjukkan correction phase -3.90% dengan MA Death Cross, NAMUN signal bullish muncul dari Net Foreign Buy +5B, Bandar Volume +76.53K, dan Normal Accumulation pattern di Top 3/5 brokers. Stoch RSI 42.2 dan RSI 49.6 masih netral, memerlukan konfirmasi breakout 397-400 dengan volume >10B untuk confirm reversal. Fundamentally strong dengan CAGR 7.7% industri iklan TV Indonesia dan kinerja Q3 solid (+115% YoY laba bersih), tetapi short-term technical weakness memerlukan cautious approach.

🚀 PRIMARY SIGNAL: SWING ✅ (Prioritas Utama - Buy on Weakness) | SCALPING (Secondary untuk Expert Trader)

✅ RECOMMENDED FOR: Swing Trader dengan horizon 2-4 minggu yang bisa menunggu konfirmasi support 384-391, Value Investor yang tertarik dividen yield (Rp9/share = ~2.3% yield on current price), dan Sector Rotator yang posisi di consumer discretionary/media & entertainment dengan fundamental growth thesis.

⭐ SYSTEM CONFIDENCE SCORE: 65%

Logic:

(+) STRONG: Net Foreign Buy +5B + Bandar Volume +76.53K = Institutional accumulation pada weakness

(+) STRONG: Fundamental sector bullish - Indonesia pasar iklan TV tercepat global (CAGR 7.7%)

(+) Kinerja korporasi excellent: Laba bersih +115% YoY di 9M24, dividen interim Rp9/share

(+) Support level 384-391 confluence dengan volume confirmation (9.56B > average)

(+) Risk-Reward favorable 1:3.08 dari entry ideal

(+) Platform Vidio positioning untuk capture digital streaming growth

(-) Technical weakness: MA Death Cross, closing di lower range, RSI netral 49.6

(-) Intraday volatility 10% menciptakan timing risk untuk entry

(-) Analis Bareksa rekomendasi entry 434-444 (17/12) sudah terkoreksi -9% ke 394, perlu re-assessment

(-) Competition dari OTT platform (Netflix, Disney+) long-term pressure pada TV FTA market share

📚 EXECUTIVE SUMMARY

"Berdasarkan analisis StockBot, SCMA menunjukkan duality pattern dengan technical correction -3.90% (MA Death Cross, RSI netral 49.6) namun didukung strong accumulation signal Net Foreign Buy +5B dan Bandar Volume +76.53K, plus fundamental solid dari proyeksi CAGR 7.7% industri iklan TV Indonesia (tercepat global) dan kinerja 9M24 laba bersih +115% YoY mencapai Rp509 miliar. Algoritma memprediksi probabilitas 65% untuk swing success dengan rekomendasi Buy on Weakness di support zone 384-391 (entry ideal) targeting TP1 Rp410 (+5.81%) dan TP2 Rp426 (+9.94%) dalam 2-4 minggu, dengan SL ketat di Rp375 (R:R 1:3.08), namun kesimpulannya StockBot menyarankan tunggu konfirmasi reversal candle (hammer/bullish engulfing) di support 384-391 dengan volume >10B sebelum entry, atau aggressive scalping di 392-397 untuk risk-taker dengan target quick profit 4-6% ke area 410."

⚠️ Disclaimer: Analisis ini dihasilkan oleh StockBot AI berdasarkan probabilitas statistik & data historis per 18 Desember 2025. Bukan nasihat keuangan mutlak. Intraday volatility 10% mengandung high risk untuk timing error. Do Your Own Research (DYOR) dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum mengambil keputusan investasi. Perhatikan konfirmasi volume dan reversal pattern sebelum commit capital.

$SURE $SONA

SONA

Sona Topas Tourism Industry Tbk.

2,250

0.00

(0.00%)

39,300

117,002

Company Background