$SAME
Entry Ideal 384 - 390
Area retracement sehat. Re-test support minor & Base akumulasi sebelumnya. RSI akan mendingin di sini.
Entry Agresif 398 - 402
Hanya jika Breakout level psikologis 400 dengan volume tinggi (mengikuti avg RF).
TP 1 (Scalp) 408 - 412
Swing High terdekat (Resistance). Area rawan guyuran.
TP 2 (Swing) 420 - 426
Ekstensi Fibonacci & Resistance psikologis selanjutnya.
Stop Loss (SL) < 376
Jika jebol 380 (EMA support), tren jangka pendek patah.
Validasi Data & Penentuan Level Kunci
Berdasarkan grafik Daily (Image 1) dan Broker Summary
Berikut adalah pemetaan level harga yang valid:
Tren Utama (Daily): Strong Uptrend. Harga bergerak di atas MA/EMA jangka pendek. Namun, RSI berada di level 74 (Overbought), mengindikasikan risiko koreksi jangka pendek (profit taking) sangat tinggi.
Tren Intraday (5m & 15m): Sideways/Konsolidasi. Harga tertahan di area 398 dengan volume yang menipis di penutupan.
Bandarmologi: Broker RF melakukan pembelian besar (400M) dengan Average di 400, sedikit di atas harga penutupan (398).
Namun, indikator Broker Action menunjukkan "Big Dist" (Distribusi Besar) secara keseluruhan, artinya top seller (CC, PD) lebih agresif membuang barang daripada top buyer menampung.
Evaluasi Risiko & Risk-Reward (R:R)
Mengingat indikasi early distribution (Volume jual CC & PD tinggi) dan RSI overbought, risiko Entry Agresif cukup besar.
🏥 Fundamental Saham SAME (PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk)
Data fundamental terbaru yang paling komprehensif adalah dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2025 (Q3 2025).
1. Kinerja Keuangan (Q3 2025 vs. Q3 2024)
Laba Bersih Rp 32,9 miliar Naik signifikan (dari rugi Rp 3,4 miliar di Q3 2024) Perbaikan kinerja yang substansial, kembali mencetak laba.
Laba Bersih per Saham (EPS) Rp 1,92 - Peningkatan laba per saham.
Pendapatan/Revenue (Q1 2025) Rp 440,9 Miliar Naik 1,2% (vs Q1 2024) Kinerja awal tahun juga menunjukkan pertumbuhan.
Rasio Keuangan Utama (per Q1 2025)
Meskipun data rasio lengkap Q3 belum tersedia, data Q1 2025 menunjukkan:
Price to Earnings Ratio (PER): 535,71x (sangat tinggi, mencerminkan valuasi mahal atau laba yang masih rendah secara historis).
Price to Book Value (PBV): 1,24x (relatif wajar, sedikit di atas nilai buku).
Debt to Equity (DER): 0,33 (Rasio utang terhadap ekuitas yang rendah, menunjukkan struktur modal yang sehat dan risiko keuangan yang terkelola).
Return on Equity (ROE): 0,23\% (Masih sangat rendah, menunjukkan perusahaan belum efisien dalam menghasilkan laba dari modal sendiri, meskipun ada perbaikan dari rugi di tahun sebelumnya).
Kesimpulan Fundamental: Terdapat perbaikan fundamental yang kuat karena perusahaan berhasil membukukan laba bersih yang signifikan di Q3 2025, membalikkan kerugian tahun sebelumnya. Namun, rasio valuasi seperti PER menunjukkan harga saham mungkin sudah mencerminkan optimisme ini, dan efisiensi modal (ROE) masih perlu ditingkatkan.
🚀 Katalis dan Sentimen Pasar
1. Katalis Positif Utama
Pemulihan Kinerja Keuangan: Transisi dari rugi ke laba bersih yang besar di kuartal ketiga adalah katalis terkuat. Hal ini menunjukkan keberhasilan program efisiensi dan peningkatan volume layanan, yang seringkali menjadi pendorong utama kenaikan harga saham.
Efisiensi Biaya: Laporan Q1 2025 menyebutkan peningkatan laba berkat program efisiensi pada beban umum administrasi dan keuangan. Keberlanjutan efisiensi ini akan terus mendukung laba bersih.
Sektor Kesehatan yang Defensif: Sektor rumah sakit umumnya dianggap defensif, yang bisa menarik minat investor saat pasar secara umum mengalami volatilitas.
Penguatan Bisnis Inti: Pendapatan dari segmen utama seperti Penunjang Medis dan Kamar Rawat Inap terus menjadi kontributor utama.
2. Sentimen Pasar Terbaru (30 November 2025)
Sentimen Sektor: Pada tanggal 30 November 2025 (Minggu), sentimen pasar secara umum lebih banyak merujuk pada potensi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di hari berikutnya (1 Desember).
Sentimen IHSG: Sentimen umum pasar global dan domestik pada akhir November 2025 didukung oleh faktor-faktor makro seperti potensi penurunan suku bunga ("Cut Rate") dan sentimen positif di pasar Asia, meskipun ada potensi IHSG bergerak sideways (mendatar) atau terkonsolidasi.
Sentimen Khusus SAME: Sentimen positif kemungkinan didominasi oleh kebaruan laporan laba Q3 2025 (yang dirilis akhir Oktober), yang bisa mendorong minat beli, terutama dari investor yang mencari saham yang menunjukkan pembalikan kinerja (turnaround).
Minat Investor Asing: Jika SAME termasuk saham yang dibeli oleh investor asing, ini dapat memberikan dukungan harga. Namun, data spesifik mengenai aksi beli-jual asing di SAME per akhir November tidak tersedia dalam ringkasan ini.
Kesesuaian Strategi: Scalping vs. Swing
Melihat Broker Summary (Image 4) di mana Broker RF punya barang di 400 tapi indikator menunjukkan distribusi:
Swing/Hold: Belum Optimal untuk Entry Baru.
Alasan: RSI Daily di 74 terlalu panas. Probabilitas pullback (koreksi sesaat) lebih besar daripada kenaikan vertikal lanjutan tanpa istirahat. Masuk sekarang berisiko "nyangkut pucuk" saat koreksi wajar terjadi.
Scalping (Fast Trade): Lebih Disarankan (High Risk).
Alasan: Volatilitas tinggi. Anda bisa memanfaatkan momentum jika harga menyentuh 400-402 (menjemput average RF). Namun, harus disiplin keluar cepat (TP tipis) karena tekanan jual dari CC masih kuat.
Kesimpulan & Rekomendasi Aksi
Momentum: Bullish (Daily) namun melemah (Intraday).
Sinyal: Overbought dengan divergensi distribusi intraday.
Tingkat Keyakinan: 65% (Bullish bias, tapi butuh koreksi).
Rekomendasi Aksi Tunggal (Untuk Investor Disiplin):
WAIT AND SEE (Buy on Weakness)
Jangan mengejar harga (Haka) di pembukaan pasar kecuali Anda seorang scalper berpengalaman yang memantau Running Trade.
Rencana Eksekusi:
Pasang antrian beli bertahap (Jaring Bawah) di area 384 - 390. Ini adalah area di mana rasio Risk-Reward menjadi positif dan RSI sudah netral.
Biarkan pasar melakukan profit taking di pagi hari. Jika harga bertahan di 384-386 dengan volume jual yang mengecil, itu adalah sinyal masuk terbaik.
Catatan Khusus (Bandarmology RF):
Perhatikan Broker RF. Jika harga turun ke 390 tapi RF tidak jualan (atau malah menambah muatan), maka keyakinan untuk rebound menuju 410+ menjadi sangat tinggi.
*Disclamer on
Bukan ajakan Jual atau beli
DYOR
Random tag
$ASLI $ROCK