$BSDE

======================================================================
ANALISA FUNDAMENTAL SAHAM: BSDE
======================================================================
Tanggal Analisa: 2025-11-24 14:41
Time Horizon: 5 bulan
Perusahaan: PT Bumi Serpong Damai Tbk
Sektor: Real Estate
Industri: Real Estate - Development

REKOMENDASI: 🟢 BUY
Confidence Score: 70/100

💎 ANALISA HARGA WAJAR (FAIR VALUE):
======================================================================
Harga Saat Ini: Rp 940
Fair Value (Nilai Wajar): Rp 2,297
Range Harga Wajar: Rp 1,838 - Rp 2,757

📊 Status Valuasi: UNDERVALUED 🟢
💡 Rekomendasi: BUY - Harga di bawah nilai wajar
🎯 Confidence Level: VERY HIGH ⭐⭐⭐⭐

🟢 UNDERVALUED: Saham ini 144.4% lebih MURAH dari harga wajar
💰 Potensi Upside: +144.4%
🎯 Target Price: Rp 2,297
✅ Zona Beli: ≤ Rp 1,838

🏢 Analisa Sektor-Specific:
Sektor: Real Estate
Metode Prioritas: PBV, DIV
Benchmark PE: 15
Target Dividend Yield: 6.0%

📐 Metode Valuasi yang Digunakan (4):
1. PE Method (EPS: Rp 144 × Fair PE: 9.1)
→ Valuasi: Rp 1,308
2. PBV Method (Book Value: Rp 2040 × Fair PBV: 1.50)
→ Valuasi: Rp 3,060
3. PS Method (Revenue/Share: Rp 597 × Fair PS: 1.35)
→ Valuasi: Rp 806
4. Graham Number (√(22.5 × EPS × BV) = Rp 2574)
→ Valuasi: Rp 2,574

📊 Statistik Konsistensi Valuasi:
• Mean (Rata-rata): Rp 1,937
• Median: Rp 1,941
• Std Deviation: Rp 914
• Coefficient of Variation: 47.2%
• Konsistensi: VARIED
• Range: Rp 806 - Rp 3,060

⚠️ Hasil valuasi bervariasi signifikan, perlu analisa lebih mendalam

🎯 STRATEGI TRADING:
======================================================================
Harga Sekarang: Rp 940
Aksi: BUY

📈 BELI di harga: Rp 926
🛑 Stop Loss: Rp 895
🎯 Take Profit 1: Rp 990
🎯 Take Profit 2: Rp 1,051
🎯 Take Profit 3: Rp 1,196
💰 Expected Return: 13.5%
📊 Risk/Reward Ratio: 4.03
⏱️ Time Horizon: 5 bulan

📍 Level Teknikal:
Support: Rp 785 | Rp 819 | Rp 936
Resistance: Rp 990 | Rp 1,051 | Rp 1,128
Volatility: 3.12%

🔗 Korelasi dengan Fair Value:
✅ Fair Value (Rp 2,297) mendukung sinyal BUY
💡 Target TP bisa disesuaikan dengan Fair Value sebagai reference

📊 VALUASI:
----------------------------------------------------------------------
Market Cap: Rp 19.66T
PE Ratio: 6.51
PB Ratio: 0.46

💰 PROFITABILITAS:
----------------------------------------------------------------------
ROE: 6.89%
ROA: 2.96%
Profit Margin: 24.18%

🏥 KESEHATAN KEUANGAN:
----------------------------------------------------------------------
Debt/Equity: 29.15
Current Ratio: 2.87

💵 DIVIDEN:
----------------------------------------------------------------------
Dividend Yield: 0.53%
⚠️ Di bawah target sektor (6.0%)
Annual Dividend: Rp 5
Dividen Terakhir: Rp 5.00 (2017-06-12)

👔 MANAJEMEN & KEPEMILIKAN:
----------------------------------------------------------------------
Direksi & Komisaris:
• Mr. Franciscus Xaverius Ridwan Darmali (71 tahun) - President Director
• Ms. Lie Jani Harjanto (57 tahun) - Financial Director & Director
• Ms. Monik William (61 tahun) - Operational Director & Director
Kepemilikan Institusional: 5.93%
Kepemilikan Insider: 82.82%

ANALISA DETAIL:
----------------------------------------------------------------------
✓ Market cap besar (Rp 19.66T) → perusahaan stabil
✓ PE sangat rendah (6.5) → sangat undervalued
✓ PBV sangat rendah (0.5) → harga di bawah book value
✗ ROE rendah (6.9%) → efisiensi kurang
✓ Profit margin tinggi (24.2%)
✗ Debt/Equity tinggi (29.15) → risiko finansial tinggi
✓ Current ratio baik (2.87) → likuiditas sehat
✗ Revenue menurun (-12.8%)
✓ Dividen konsisten (9x pembayaran dalam histori)
✓ Informasi manajemen tersedia (5 pejabat)
⚠ Kepemilikan insider sangat tinggi (82.8%) → risiko konsentrasi
✓ Dividen konsisten (9x) - terakhir: Rp 5 (2017-06-12)
✗ Pertumbuhan pendapatan lemah (-12.8%)
✗ Laba menurun (-79.5%)
✓ Skala besar → barrier to entry tinggi

======================================================================

⚠️ DISCLAIMER:
Analisa ini berdasarkan data fundamental, teknikal, dan valuasi multi-metode.
Fair value dihitung dengan weighted average dari 5 metode profesional:
PE Ratio, PBV, Price-to-Sales, Dividend Yield, dan Graham Number.
BUKAN rekomendasi investasi. Lakukan riset tambahan sendiri.
Investasi memiliki risiko. Kerugian menjadi tanggung jawab investor.
Semua valuasi dan target price adalah estimasi dan bisa berubah.